ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定に当たっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.28% | 14.01% | 14.66% | -- |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.41% | +1.63% | -0.47% | -- |
| 順位 | 186位 | 32位 | 126位 | -- |
| %ランク | 82% | 16% | 67% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| 標準偏差 | 10.42 | 11.83 | 15.42 | -- |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | -- |
| +/- カテゴリー | -4.40 | -3.75 | -1.93 | -- |
| 順位 | 21位 | 7位 | 29位 | -- |
| %ランク | 10% | 4% | 16% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
| シャープレシオ | 2.91 | 1.18 | 0.95 | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.39 | +0.08 | -- |
| 順位 | 132位 | 19位 | 34位 | -- |
| %ランク | 58% | 10% | 18% | -- |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月05日
- 50円
- 2023年06月05日
- 150円
- 2022年12月05日
- 50円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 350円
- 2021年06月07日
- 350円
- 2020年12月07日
- 800円
- 2020年06月05日
- 0
- 2019年12月05日
- 100円
- 2019年06月05日
- 0
- 2018年12月05日
- 0
- 2018年06月05日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
