ファンドの特色
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定に当たっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.16% | 12.56% | 13.26% | -- |
| カテゴリー | 11.47% | 11.85% | 10.66% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.69% | +0.71% | +2.60% | -- |
| 順位 | 11位 | 19位 | 5位 | -- |
| %ランク | 23% | 47% | 13% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 41本 | 39本 | -- |
| 標準偏差 | 10.97 | 11.91 | 15.05 | -- |
| カテゴリー | 10.04 | 11.77 | 14.63 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +0.14 | +0.42 | -- |
| 順位 | 37位 | 24位 | 26位 | -- |
| %ランク | 78% | 59% | 67% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 41本 | 39本 | -- |
| シャープレシオ | 1.55 | 1.05 | 0.88 | -- |
| カテゴリー | 1.19 | 1.06 | 0.73 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.36 | -0.01 | +0.15 | -- |
| 順位 | 17位 | 16位 | 12位 | -- |
| %ランク | 36% | 40% | 31% | -- |
| ファンド数 | 48本 | 41本 | 39本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月05日
- 250円
- 2023年12月05日
- 50円
- 2023年06月05日
- 150円
- 2022年12月05日
- 50円
- 2022年06月06日
- 0
- 2021年12月06日
- 350円
- 2021年06月07日
- 350円
- 2020年12月07日
- 800円
- 2020年06月05日
- 0
- 2019年12月05日
- 100円
- 2019年06月05日
- 0
- 2018年12月05日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.75 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
