ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式44%、外国株式22%、外国債券5%、国内債券29%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 22.56% | 9.40% | 9.29% | -- |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | -- |
+/- カテゴリー | -0.68% | +0.25% | +0.60% | -- |
順位 | 61位 | 53位 | 34位 | -- |
%ランク | 56% | 54% | 45% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
標準偏差 | 7.59 | 7.73 | 9.00 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | -- |
+/- カテゴリー | -0.41 | -0.77 | -0.69 | -- |
順位 | 44位 | 36位 | 32位 | -- |
%ランク | 41% | 37% | 42% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |
シャープレシオ | 2.97 | 1.22 | 1.03 | -- |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.16 | +0.15 | -- |
順位 | 52位 | 31位 | 18位 | -- |
%ランク | 48% | 32% | 24% | -- |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | -- |