ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.51% | 19.65% | 14.77% | -- |
| カテゴリー | 18.84% | 15.49% | 12.65% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.67% | +4.16% | +2.12% | -- |
| 順位 | 33位 | 22位 | 32位 | -- |
| %ランク | 31% | 24% | 43% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 9.61 | 8.89 | 9.66 | -- |
| カテゴリー | 9.56 | 10.28 | 11.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -1.39 | -2.29 | -- |
| 順位 | 59位 | 35位 | 25位 | -- |
| %ランク | 55% | 38% | 34% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 2.19 | 2.19 | 1.52 | -- |
| カテゴリー | 1.95 | 1.61 | 1.17 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.58 | +0.35 | -- |
| 順位 | 37位 | 17位 | 13位 | -- |
| %ランク | 35% | 19% | 18% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 93本 | 75本 | -- |
