ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.13% | 18.32% | 13.93% | 11.93% |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | 11.13% |
| +/- カテゴリー | +4.91% | +3.39% | +3.08% | +0.80% |
| 順位 | 32位 | 21位 | 24位 | 14位 |
| %ランク | 28% | 22% | 31% | 35% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| 標準偏差 | 13.95 | 10.98 | 11.07 | 11.56 |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | 12.90 |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -1.03 | -2.09 | -1.34 |
| 順位 | 66位 | 40位 | 28位 | 18位 |
| %ランク | 57% | 41% | 36% | 45% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.39 | 1.64 | 1.25 | 1.03 |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.38 | +0.35 | +0.13 |
| 順位 | 29位 | 10位 | 15位 | 15位 |
| %ランク | 25% | 11% | 19% | 38% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
