ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.10% | 18.89% | 14.36% | 12.43% |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | 11.66% |
| +/- カテゴリー | +4.39% | +3.17% | +2.58% | +0.77% |
| 順位 | 34位 | 24位 | 26位 | 14位 |
| %ランク | 30% | 25% | 33% | 35% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | 41本 |
| 標準偏差 | 12.85 | 10.79 | 10.93 | 11.56 |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | 12.87 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | -1.01 | -2.10 | -1.31 |
| 順位 | 68位 | 45位 | 28位 | 20位 |
| %ランク | 59% | 46% | 35% | 49% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | 41本 |
| シャープレシオ | 2.53 | 1.73 | 1.31 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.29 | +0.37 | +0.33 | +0.12 |
| 順位 | 34位 | 6位 | 14位 | 14位 |
| %ランク | 30% | 7% | 18% | 35% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | 41本 |
