ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.41% | 20.60% | 13.94% | 11.23% |
| カテゴリー | 32.50% | 17.06% | 11.68% | 10.45% |
| +/- カテゴリー | +4.91% | +3.54% | +2.26% | +0.78% |
| 順位 | 30位 | 24位 | 27位 | 12位 |
| %ランク | 27% | 25% | 36% | 31% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | 39本 |
| 標準偏差 | 12.98 | 11.09 | 10.87 | 11.73 |
| カテゴリー | 12.74 | 12.03 | 12.88 | 13.14 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | -0.94 | -2.01 | -1.41 |
| 順位 | 69位 | 45位 | 28位 | 19位 |
| %ランク | 62% | 46% | 38% | 49% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | 39本 |
| シャープレシオ | 2.84 | 1.84 | 1.28 | 0.96 |
| カテゴリー | 2.54 | 1.45 | 0.98 | 0.83 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.39 | +0.30 | +0.13 |
| 順位 | 32位 | 6位 | 16位 | 12位 |
| %ランク | 29% | 7% | 22% | 31% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | 39本 |
