ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 29.70% | 12.25% | 11.66% | -- |
| カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.45% | +2.05% | +1.77% | -- |
| 順位 | 47位 | 43位 | 31位 | -- |
| %ランク | 41% | 47% | 37% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| 標準偏差 | 9.56 | 10.31 | 12.81 | -- |
| カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.49 | -3.30 | -3.05 | -- |
| 順位 | 24位 | 20位 | 30位 | -- |
| %ランク | 21% | 22% | 36% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
| シャープレシオ | 3.11 | 1.19 | 0.91 | -- |
| カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.87 | +0.33 | +0.21 | -- |
| 順位 | 30位 | 23位 | 29位 | -- |
| %ランク | 27% | 25% | 35% | -- |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
