ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.54% | 18.66% | 14.51% | 12.14% |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | 11.38% |
| +/- カテゴリー | +4.75% | +3.18% | +2.92% | +0.76% |
| 順位 | 30位 | 25位 | 26位 | 13位 |
| %ランク | 26% | 26% | 33% | 33% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| 標準偏差 | 13.10 | 10.88 | 10.94 | 11.51 |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | 12.85 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.95 | -2.06 | -1.34 |
| 順位 | 71位 | 46位 | 28位 | 19位 |
| %ランク | 62% | 47% | 36% | 48% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| シャープレシオ | 2.05 | 1.69 | 1.32 | 1.05 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.32 | +0.35 | +0.35 | +0.13 |
| 順位 | 32位 | 19位 | 13位 | 15位 |
| %ランク | 28% | 20% | 17% | 38% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
