ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.70% | 20.81% | 14.49% | 11.62% |
| カテゴリー | 30.85% | 17.25% | 12.02% | 10.71% |
| +/- カテゴリー | +4.85% | +3.56% | +2.47% | +0.91% |
| 順位 | 29位 | 24位 | 22位 | 12位 |
| %ランク | 26% | 25% | 29% | 31% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | 39本 |
| 標準偏差 | 12.79 | 11.12 | 10.93 | 11.76 |
| カテゴリー | 12.64 | 12.03 | 13.00 | 13.17 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.91 | -2.07 | -1.41 |
| 順位 | 65位 | 45位 | 28位 | 19位 |
| %ランク | 58% | 46% | 36% | 49% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | 39本 |
| シャープレシオ | 2.74 | 1.85 | 1.32 | 0.99 |
| カテゴリー | 2.41 | 1.47 | 1.00 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.38 | +0.32 | +0.14 |
| 順位 | 36位 | 7位 | 14位 | 11位 |
| %ランク | 32% | 8% | 18% | 29% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | 39本 |
