ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(16%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.75% | 18.14% | 14.33% | 11.83% |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | 11.08% |
| +/- カテゴリー | +3.19% | +2.90% | +2.58% | +0.75% |
| 順位 | 35位 | 25位 | 26位 | 13位 |
| %ランク | 30% | 26% | 33% | 33% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
| 標準偏差 | 13.10 | 10.87 | 10.93 | 11.51 |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | 12.86 |
| +/- カテゴリー | +0.19 | -1.03 | -2.12 | -1.35 |
| 順位 | 70位 | 45位 | 28位 | 19位 |
| %ランク | 60% | 46% | 35% | 48% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.99 | 1.65 | 1.30 | 1.02 |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.34 | +0.32 | +0.12 |
| 順位 | 38位 | 11位 | 16位 | 16位 |
| %ランク | 33% | 12% | 20% | 40% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
