ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.97% | 10.36% | 10.89% | -- |
| カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.07% | +9.01% | +3.90% | -- |
| 順位 | 18位 | 2位 | 12位 | -- |
| %ランク | 28% | 4% | 24% | -- |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
| 標準偏差 | 10.33 | 11.60 | 15.64 | -- |
| カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.70 | -6.12 | -3.03 | -- |
| 順位 | 5位 | 6位 | 17位 | -- |
| %ランク | 8% | 11% | 34% | -- |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
| シャープレシオ | 2.03 | 0.89 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.06 | +0.73 | +0.31 | -- |
| 順位 | 6位 | 2位 | 7位 | -- |
| %ランク | 10% | 4% | 14% | -- |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月07日
- 605円
- 2023年11月07日
- 5円
- 2023年08月07日
- 505円
- 2023年05月08日
- 5円
- 2023年02月07日
- 205円
- 2022年11月07日
- 5円
- 2022年08月08日
- 5円
- 2022年05月09日
- 5円
- 2022年02月07日
- 105円
- 2021年11月08日
- 405円
- 2021年08月10日
- 305円
- 2021年05月07日
- 1,205円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
