ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.32% | 12.17% | 9.60% | -- |
| カテゴリー | 18.96% | 10.59% | 3.64% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.64% | +1.58% | +5.96% | -- |
| 順位 | 36位 | 21位 | 7位 | -- |
| %ランク | 60% | 38% | 13% | -- |
| ファンド数 | 60本 | 56本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 12.80 | 10.97 | 11.48 | -- |
| カテゴリー | 18.41 | 15.81 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.61 | -4.84 | -5.50 | -- |
| 順位 | 10位 | 10位 | 6位 | -- |
| %ランク | 17% | 18% | 12% | -- |
| ファンド数 | 60本 | 56本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.09 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 0.99 | 0.67 | 0.27 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.42 | +0.56 | -- |
| 順位 | 29位 | 13位 | 5位 | -- |
| %ランク | 49% | 24% | 10% | -- |
| ファンド数 | 60本 | 56本 | 54本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 405円
- 2026年02月09日
- 405円
- 2025年11月07日
- 505円
- 2025年08月07日
- 305円
- 2025年05月07日
- 5円
- 2025年02月07日
- 205円
- 2024年11月07日
- 505円
- 2024年08月07日
- 5円
- 2024年05月07日
- 405円
- 2024年02月07日
- 605円
- 2023年11月07日
- 5円
- 2023年08月07日
- 505円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
