ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.99% | 15.43% | 9.60% | -- |
| カテゴリー | 9.08% | 13.97% | 2.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.91% | +1.46% | +6.64% | -- |
| 順位 | 22位 | 17位 | 6位 | -- |
| %ランク | 38% | 31% | 12% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 13.73 | 10.69 | 11.52 | -- |
| カテゴリー | 20.04 | 15.24 | 16.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.31 | -4.55 | -5.26 | -- |
| 順位 | 7位 | 8位 | 5位 | -- |
| %ランク | 12% | 15% | 10% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 0.89 | 1.41 | 0.82 | -- |
| カテゴリー | 0.47 | 0.93 | 0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.48 | +0.60 | -- |
| 順位 | 14位 | 8位 | 5位 | -- |
| %ランク | 24% | 15% | 10% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年11月09日
- 5円
- 2026年08月07日
- 405円
- 2026年05月07日
- 405円
- 2026年02月09日
- 405円
- 2025年11月07日
- 505円
- 2025年08月07日
- 305円
- 2025年05月07日
- 5円
- 2025年02月07日
- 205円
- 2024年11月07日
- 505円
- 2024年08月07日
- 5円
- 2024年05月07日
- 405円
- 2024年02月07日
- 605円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
