ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.28% | 13.21% | 9.88% | -- |
| カテゴリー | 12.41% | 12.01% | 3.65% | -- |
| +/- カテゴリー | -1.13% | +1.20% | +6.23% | -- |
| 順位 | 35位 | 20位 | 6位 | -- |
| %ランク | 60% | 36% | 12% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 13.63 | 10.95 | 11.58 | -- |
| カテゴリー | 19.76 | 15.45 | 16.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.13 | -4.50 | -5.17 | -- |
| 順位 | 9位 | 10位 | 6位 | -- |
| %ランク | 16% | 18% | 12% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 0.77 | 1.18 | 0.84 | -- |
| カテゴリー | 0.57 | 0.76 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.20 | +0.42 | +0.59 | -- |
| 順位 | 26位 | 13位 | 5位 | -- |
| %ランク | 45% | 24% | 10% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月07日
- 405円
- 2026年05月07日
- 405円
- 2026年02月09日
- 405円
- 2025年11月07日
- 505円
- 2025年08月07日
- 305円
- 2025年05月07日
- 5円
- 2025年02月07日
- 205円
- 2024年11月07日
- 505円
- 2024年08月07日
- 5円
- 2024年05月07日
- 405円
- 2024年02月07日
- 605円
- 2023年11月07日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
