ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.32% | 11.96% | 10.01% | -- |
| カテゴリー | 14.24% | 8.91% | 3.39% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.08% | +3.05% | +6.62% | -- |
| 順位 | 29位 | 16位 | 6位 | -- |
| %ランク | 50% | 30% | 12% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 53本 | -- |
| 標準偏差 | 12.80 | 10.92 | 11.53 | -- |
| カテゴリー | 19.01 | 15.69 | 16.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.21 | -4.77 | -5.19 | -- |
| 順位 | 9位 | 10位 | 6位 | -- |
| %ランク | 16% | 19% | 12% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 53本 | -- |
| シャープレシオ | 1.22 | 1.07 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 0.59 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.48 | +0.61 | -- |
| 順位 | 14位 | 9位 | 5位 | -- |
| %ランク | 24% | 17% | 10% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 53本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月07日
- 405円
- 2026年05月07日
- 405円
- 2026年02月09日
- 405円
- 2025年11月07日
- 505円
- 2025年08月07日
- 305円
- 2025年05月07日
- 5円
- 2025年02月07日
- 205円
- 2024年11月07日
- 505円
- 2024年08月07日
- 5円
- 2024年05月07日
- 405円
- 2024年02月07日
- 605円
- 2023年11月07日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
