ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 36.06% | 13.52% | 13.40% | -- |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | -- |
+/- カテゴリー | -6.09% | -1.66% | -1.17% | -- |
順位 | 236位 | 186位 | 190位 | -- |
%ランク | 87% | 74% | 81% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
標準偏差 | 10.86 | 11.36 | 13.71 | -- |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | -- |
+/- カテゴリー | -1.56 | -1.45 | -1.49 | -- |
順位 | 30位 | 20位 | 13位 | -- |
%ランク | 12% | 8% | 6% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |
シャープレシオ | 3.32 | 1.19 | 0.98 | -- |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | -0.07 | +0.02 | +0.02 | -- |
順位 | 190位 | 146位 | 123位 | -- |
%ランク | 70% | 58% | 52% | -- |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | -- |