NYダウ・インデックスファンド(H無)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年03月11日

基準価額 前日比 純資産
29,853 ↓767円 ( 2.5% ) 41,554百万円

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.18% 19.30% 19.33% --
カテゴリー 10.00% 15.40% 17.77% --
+/- カテゴリー +1.18% +3.90% +1.56% --
順位 177位 91位 78位 --
%ランク 48% 34% 39% --
ファンド数 369本 268本 200本 --
標準偏差 13.33 15.13 16.60 --
カテゴリー 17.19 19.33 20.76 --
+/- カテゴリー -3.86 -4.20 -4.16 --
順位 91位 54位 45位 --
%ランク 25% 21% 23% --
ファンド数 369本 268本 200本 --
シャープレシオ 0.82 1.27 1.16 --
カテゴリー 0.56 0.84 0.89 --
+/- カテゴリー +0.26 +0.43 +0.27 --
順位 137位 34位 39位 --
%ランク 38% 13% 20% --
ファンド数 369本 268本 200本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.06% +1.20%
+/- カテゴリー -0.40% -0.54%

分配金履歴

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2025年01月27日
0
2024年01月26日
0
2023年01月26日
0
2022年01月26日
0
2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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