NYダウ・インデックスファンド(H無)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年07月26日

基準価額 前日比 純資産
29,719 ↑208円 ( 0.7% ) 39,433百万円

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 28.88% 19.80% 18.50% --
カテゴリー 31.40% 15.30% 18.36% --
+/- カテゴリー -2.52% +4.50% +0.14% --
順位 181位 99位 86位 --
%ランク 56% 40% 46% --
ファンド数 324本 250本 187本 --
標準偏差 9.94 14.54 16.93 --
カテゴリー 15.21 19.19 20.69 --
+/- カテゴリー -5.27 -4.65 -3.76 --
順位 24位 34位 54位 --
%ランク 8% 14% 29% --
ファンド数 324本 250本 187本 --
シャープレシオ 2.90 1.36 1.09 --
カテゴリー 2.24 0.89 0.94 --
+/- カテゴリー +0.66 +0.47 +0.15 --
順位 115位 56位 65位 --
%ランク 36% 23% 35% --
ファンド数 324本 250本 187本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.08% +1.22%
+/- カテゴリー -0.42% -0.56%

分配金履歴

詳しく見る
2024年01月26日
0
2023年01月26日
0
2022年01月26日
0
2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ