NYダウ・インデックスファンド(H無)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年12月05日

基準価額 前日比 純資産
36,268 ↓57円 ( 0.16% ) 50,245百万円

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.04% 17.63% 20.24% --
カテゴリー 15.99% 21.63% 18.03% --
+/- カテゴリー -4.95% -4.00% +2.21% --
順位 248位 177位 92位 --
%ランク 65% 62% 43% --
ファンド数 383本 287本 219本 --
標準偏差 15.54 13.17 14.24 --
カテゴリー 18.71 17.91 18.33 --
+/- カテゴリー -3.17 -4.74 -4.09 --
順位 103位 36位 36位 --
%ランク 27% 13% 17% --
ファンド数 383本 287本 219本 --
シャープレシオ 0.68 1.33 1.42 --
カテゴリー 0.75 1.20 1.04 --
+/- カテゴリー -0.07 +0.13 +0.38 --
順位 231位 131位 50位 --
%ランク 61% 46% 23% --
ファンド数 383本 287本 219本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.03% +1.16%
+/- カテゴリー -0.37% -0.50%

分配金履歴

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2025年01月27日
0
2024年01月26日
0
2023年01月26日
0
2022年01月26日
0
2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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