NYダウ・インデックスファンド(H無)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年11月06日

基準価額 前日比 純資産
35,543 ↑296円 ( 0.84% ) 49,428百万円

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.11% 18.87% 20.10% --
カテゴリー 19.20% 20.15% 18.49% --
+/- カテゴリー -4.09% -1.28% +1.61% --
順位 236位 160位 104位 --
%ランク 61% 56% 48% --
ファンド数 391本 289本 220本 --
標準偏差 16.26 15.42 15.00 --
カテゴリー 18.98 18.60 18.68 --
+/- カテゴリー -2.72 -3.18 -3.68 --
順位 106位 72位 43位 --
%ランク 28% 25% 20% --
ファンド数 391本 289本 220本 --
シャープレシオ 0.90 1.22 1.34 --
カテゴリー 0.89 1.08 1.03 --
+/- カテゴリー +0.01 +0.14 +0.31 --
順位 215位 127位 52位 --
%ランク 55% 44% 24% --
ファンド数 391本 289本 220本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.03% +1.16%
+/- カテゴリー -0.37% -0.50%

分配金履歴

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2025年01月27日
0
2024年01月26日
0
2023年01月26日
0
2022年01月26日
0
2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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