NYダウ・インデックスファンド(H無)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
29,337 ↑29円 ( 0.1% ) 39,137百万円

ファンドの特色

NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 30.83% 17.66% 18.11% --
カテゴリー 34.31% 14.73% 18.01% --
+/- カテゴリー -3.48% +2.93% +0.10% --
順位 206位 110位 84位 --
%ランク 65% 45% 45% --
ファンド数 317本 247本 187本 --
標準偏差 10.66 14.37 16.87 --
カテゴリー 15.98 19.11 20.51 --
+/- カテゴリー -5.32 -4.74 -3.64 --
順位 21位 34位 58位 --
%ランク 7% 14% 32% --
ファンド数 317本 247本 187本 --
シャープレシオ 2.89 1.23 1.07 --
カテゴリー 2.33 0.86 0.93 --
+/- カテゴリー +0.56 +0.37 +0.14 --
順位 117位 67位 66位 --
%ランク 37% 28% 36% --
ファンド数 317本 247本 187本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.66% 0.66%
カテゴリー平均 1.08% +1.23%
+/- カテゴリー -0.42% -0.57%

分配金履歴

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2024年01月26日
0
2023年01月26日
0
2022年01月26日
0
2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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