MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際株式・北米(H)

基準日:2025年12月12日

基準価額 前日比 純資産
15,988 ↓58円 ( 0.36% ) 11,181百万円

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.65% 24.14% -- --
カテゴリー 6.95% 13.02% -- --
+/- カテゴリー +10.70% +11.12% -- --
順位 14位 11位 -- --
%ランク 14% 13% -- --
ファンド数 105本 91本 -- --
標準偏差 15.10 15.32 -- --
カテゴリー 15.41 15.46 -- --
+/- カテゴリー -0.31 -0.14 -- --
順位 61位 56位 -- --
%ランク 59% 62% -- --
ファンド数 105本 91本 -- --
シャープレシオ 1.14 1.57 -- --
カテゴリー 0.34 0.82 -- --
+/- カテゴリー +0.80 +0.75 -- --
順位 7位 7位 -- --
%ランク 7% 8% -- --
ファンド数 105本 91本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.22% 0.22%
カテゴリー平均 1.26% +1.39%
+/- カテゴリー -1.04% -1.17%

分配金履歴

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2025年12月08日
34円
2025年06月08日
39円
2024年12月08日
36円
2024年06月08日
32円
2023年12月08日
36円
2023年06月08日
29円
2022年12月08日
18円
2022年06月08日
22円
2021年12月08日
10円
2021年06月08日
4円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
-- %
購入時手数料額(税込)
-- 円
解約時手数料率(税込)
-- %
解約時手数料額(税込)
-- 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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