ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年05月08日

基準価額 前日比 純資産
8,496 ↑4円 ( 0.05% ) 64百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -8.85% -- -- --
カテゴリー -3.30% -- -- --
+/- カテゴリー -5.55% -- -- --
順位 128位 -- -- --
%ランク 100% -- -- --
ファンド数 129本 -- -- --
標準偏差 7.73 -- -- --
カテゴリー 3.44 -- -- --
+/- カテゴリー +4.29 -- -- --
順位 128位 -- -- --
%ランク 100% -- -- --
ファンド数 129本 -- -- --
シャープレシオ -1.15 -- -- --
カテゴリー -0.92 -- -- --
+/- カテゴリー -0.23 -- -- --
順位 117位 -- -- --
%ランク 91% -- -- --
ファンド数 129本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.22% 0.22%
カテゴリー平均 0.31% +0.32%
+/- カテゴリー -0.09% -0.10%

分配金履歴

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2023年06月26日
0
2022年06月27日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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