ファンドの特色
国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式40%、国内債券30%、短期金融資産30%を標準組入比率として、国内株式30%-50%、国内債券20%-40%、短期金融資産10%-50%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.78% | 5.72% | 6.35% | 4.79% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -0.81% | +1.57% | +1.50% | +0.48% |
順位 | 178位 | 113位 | 89位 | 69位 |
%ランク | 54% | 39% | 34% | 44% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.50 | 5.74 | 6.96 | 6.83 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.43 | -1.55 | -0.97 | -0.64 |
順位 | 72位 | 71位 | 101位 | 66位 |
%ランク | 22% | 25% | 38% | 42% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.32 | 1.00 | 0.91 | 0.70 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.34 | +0.42 | +0.27 | +0.09 |
順位 | 126位 | 58位 | 61位 | 62位 |
%ランク | 38% | 20% | 23% | 39% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |