ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、3通貨(ウォン、ルピー、ルピア)買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 19.87% | 7.55% | 7.05% | 5.94% |
カテゴリー | 24.85% | 10.88% | 7.38% | 4.56% |
+/- カテゴリー | -4.98% | -3.33% | -0.33% | +1.38% |
順位 | 141位 | 118位 | 113位 | 61位 |
%ランク | 78% | 65% | 64% | 42% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
標準偏差 | 8.80 | 8.25 | 15.14 | 13.55 |
カテゴリー | 9.70 | 11.87 | 15.35 | 14.63 |
+/- カテゴリー | -0.90 | -3.62 | -0.21 | -1.08 |
順位 | 82位 | 15位 | 85位 | 63位 |
%ランク | 45% | 9% | 48% | 43% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
シャープレシオ | 2.26 | 0.92 | 0.47 | 0.44 |
カテゴリー | 2.67 | 1.00 | 0.54 | 0.37 |
+/- カテゴリー | -0.41 | -0.08 | -0.07 | +0.07 |
順位 | 128位 | 113位 | 97位 | 59位 |
%ランク | 70% | 63% | 55% | 41% |
ファンド数 | 183本 | 182本 | 178本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 40円
- 2024年03月13日
- 40円
- 2024年02月13日
- 40円
- 2024年01月15日
- 40円
- 2023年12月13日
- 40円
- 2023年11月13日
- 40円
- 2023年10月13日
- 40円
- 2023年09月13日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月13日
- 40円
- 2023年06月13日
- 40円
- 2023年05月15日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %