ファンドの特色
主要投資対象は、米国株式(優先株式を含む)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)。MLPの多くは、原油や天然ガスなどの探査、精製、備蓄、運搬等に要するインフラ事業に投資し、その収益を配当として投資家に支払う。実質的な投資比率は、株式60%、MLP40%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 32.87% | 24.34% | 18.28% | 9.90% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | -9.76% | +7.60% | +1.27% | -2.31% |
順位 | 237位 | 27位 | 64位 | 61位 |
%ランク | 77% | 12% | 34% | 77% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 8.59 | 13.03 | 21.64 | 19.15 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -8.10 | -5.87 | +0.66 | -0.37 |
順位 | 4位 | 10位 | 129位 | 53位 |
%ランク | 2% | 5% | 69% | 67% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.83 | 1.87 | 0.85 | 0.52 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +1.07 | +0.91 | 0.00 | -0.14 |
順位 | 37位 | 3位 | 106位 | 61位 |
%ランク | 12% | 2% | 57% | 77% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月24日
- 20円
- 2024年03月25日
- 20円
- 2024年02月26日
- 500円
- 2024年01月24日
- 20円
- 2023年12月25日
- 20円
- 2023年11月24日
- 700円
- 2023年10月24日
- 20円
- 2023年09月25日
- 20円
- 2023年08月24日
- 800円
- 2023年07月24日
- 20円
- 2023年06月26日
- 20円
- 2023年05月24日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %