ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.84% | 0.04% | -0.08% | -- |
カテゴリー | 5.74% | 8.18% | 4.59% | -- |
+/- カテゴリー | +4.10% | -8.14% | -4.67% | -- |
順位 | 31位 | 96位 | 89位 | -- |
%ランク | 25% | 84% | 83% | -- |
ファンド数 | 128本 | 115本 | 108本 | -- |
標準偏差 | 19.27 | 24.02 | 22.13 | -- |
カテゴリー | 10.48 | 8.44 | 9.38 | -- |
+/- カテゴリー | +8.79 | +15.58 | +12.75 | -- |
順位 | 120位 | 111位 | 104位 | -- |
%ランク | 94% | 97% | 97% | -- |
ファンド数 | 128本 | 115本 | 108本 | -- |
シャープレシオ | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -- |
カテゴリー | 0.51 | 0.84 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | 0.00 | -0.84 | -0.51 | -- |
順位 | 59位 | 95位 | 88位 | -- |
%ランク | 47% | 83% | 82% | -- |
ファンド数 | 128本 | 115本 | 108本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年08月14日
- 15円
- 2023年07月11日
- 15円
- 2023年06月12日
- 15円
- 2023年05月11日
- 15円
- 2023年04月11日
- 15円
- 2023年03月13日
- 15円
- 2023年02月13日
- 15円
- 2023年01月11日
- 15円
- 2022年12月12日
- 15円
- 2022年11月11日
- 15円
- 2022年10月11日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %