ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 45.24% | 24.39% | 15.87% | 13.30% |
| カテゴリー | 32.50% | 17.06% | 11.68% | 10.45% |
| +/- カテゴリー | +12.74% | +7.33% | +4.19% | +2.85% |
| 順位 | 5位 | 3位 | 5位 | 2位 |
| %ランク | 5% | 4% | 7% | 6% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | 39本 |
| 標準偏差 | 14.99 | 12.82 | 12.25 | 13.57 |
| カテゴリー | 12.74 | 12.03 | 12.88 | 13.14 |
| +/- カテゴリー | +2.25 | +0.79 | -0.63 | +0.43 |
| 順位 | 98位 | 74位 | 50位 | 29位 |
| %ランク | 87% | 75% | 67% | 75% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | 39本 |
| シャープレシオ | 2.98 | 1.89 | 1.29 | 0.98 |
| カテゴリー | 2.54 | 1.45 | 0.98 | 0.83 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.44 | +0.31 | +0.15 |
| 順位 | 24位 | 4位 | 11位 | 9位 |
| %ランク | 22% | 5% | 15% | 24% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 75本 | 39本 |
