ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.95% | 21.13% | 14.01% | 12.14% |
| カテゴリー | 20.97% | 15.21% | 10.56% | 9.63% |
| +/- カテゴリー | +6.98% | +5.92% | +3.45% | +2.51% |
| 順位 | 14位 | 4位 | 7位 | 3位 |
| %ランク | 13% | 5% | 10% | 8% |
| ファンド数 | 112本 | 99本 | 75本 | 39本 |
| 標準偏差 | 14.19 | 11.86 | 11.59 | 13.27 |
| カテゴリー | 12.43 | 11.48 | 12.55 | 12.99 |
| +/- カテゴリー | +1.76 | +0.38 | -0.96 | +0.28 |
| 順位 | 92位 | 73位 | 49位 | 29位 |
| %ランク | 83% | 74% | 66% | 75% |
| ファンド数 | 112本 | 99本 | 75本 | 39本 |
| シャープレシオ | 1.93 | 1.77 | 1.20 | 0.91 |
| カテゴリー | 1.65 | 1.37 | 0.92 | 0.77 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | +0.40 | +0.28 | +0.14 |
| 順位 | 24位 | 5位 | 15位 | 10位 |
| %ランク | 22% | 6% | 20% | 26% |
| ファンド数 | 112本 | 99本 | 75本 | 39本 |
