ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.05% | 21.01% | 16.57% | 13.87% |
| カテゴリー | 23.56% | 15.24% | 11.75% | 11.08% |
| +/- カテゴリー | +7.49% | +5.77% | +4.82% | +2.79% |
| 順位 | 10位 | 4位 | 5位 | 4位 |
| %ランク | 9% | 5% | 7% | 10% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
| 標準偏差 | 15.52 | 12.74 | 12.35 | 13.30 |
| カテゴリー | 12.91 | 11.90 | 13.05 | 12.86 |
| +/- カテゴリー | +2.61 | +0.84 | -0.70 | +0.44 |
| 順位 | 103位 | 72位 | 51位 | 30位 |
| %ランク | 89% | 73% | 64% | 75% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.63 | 1.33 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.81 | 1.31 | 0.98 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.32 | +0.35 | +0.14 |
| 順位 | 42位 | 18位 | 10位 | 12位 |
| %ランク | 36% | 19% | 13% | 30% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 80本 | 40本 |
