ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.91% | 22.10% | 16.52% | 14.14% |
| カテゴリー | 15.22% | 14.93% | 10.85% | 11.13% |
| +/- カテゴリー | +10.69% | +7.17% | +5.67% | +3.01% |
| 順位 | 5位 | 1位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 5% | 2% | 6% | 8% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| 標準偏差 | 16.22 | 12.86 | 12.51 | 13.35 |
| カテゴリー | 14.22 | 12.01 | 13.16 | 12.90 |
| +/- カテゴリー | +2.00 | +0.85 | -0.65 | +0.45 |
| 順位 | 97位 | 74位 | 51位 | 30位 |
| %ランク | 84% | 75% | 65% | 75% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| シャープレシオ | 1.55 | 1.70 | 1.31 | 1.06 |
| カテゴリー | 1.05 | 1.26 | 0.90 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.44 | +0.41 | +0.16 |
| 順位 | 17位 | 6位 | 9位 | 13位 |
| %ランク | 15% | 7% | 12% | 33% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
