ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.82% | 24.55% | 16.84% | -- |
| カテゴリー | 28.53% | 17.45% | 13.19% | -- |
| +/- カテゴリー | +8.29% | +7.10% | +3.65% | -- |
| 順位 | 12位 | 4位 | 5位 | -- |
| %ランク | 12% | 5% | 7% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
| 標準偏差 | 10.05 | 10.45 | 10.89 | -- |
| カテゴリー | 9.27 | 10.60 | 12.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.78 | -0.15 | -1.20 | -- |
| 順位 | 75位 | 58位 | 46位 | -- |
| %ランク | 70% | 62% | 62% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
| シャープレシオ | 3.61 | 2.34 | 1.54 | -- |
| カテゴリー | 3.11 | 1.73 | 1.19 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.61 | +0.35 | -- |
| 順位 | 35位 | 12位 | 15位 | -- |
| %ランク | 33% | 13% | 20% | -- |
| ファンド数 | 108本 | 95本 | 75本 | -- |
