ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.65% | 22.48% | 16.52% | 14.79% |
| カテゴリー | 28.71% | 15.72% | 11.78% | 11.66% |
| +/- カテゴリー | +10.94% | +6.76% | +4.74% | +3.13% |
| 順位 | 5位 | 3位 | 5位 | 3位 |
| %ランク | 5% | 4% | 7% | 8% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | 41本 |
| 標準偏差 | 14.93 | 12.57 | 12.37 | 13.36 |
| カテゴリー | 12.69 | 11.80 | 13.03 | 12.87 |
| +/- カテゴリー | +2.24 | +0.77 | -0.66 | +0.49 |
| 順位 | 102位 | 73位 | 52位 | 31位 |
| %ランク | 88% | 74% | 65% | 76% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | 41本 |
| シャープレシオ | 2.61 | 1.77 | 1.33 | 1.11 |
| カテゴリー | 2.24 | 1.36 | 0.98 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.37 | +0.41 | +0.35 | +0.16 |
| 順位 | 23位 | 4位 | 11位 | 10位 |
| %ランク | 20% | 5% | 14% | 25% |
| ファンド数 | 117本 | 99本 | 81本 | 41本 |
