ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.62% | 13.36% | 13.38% | -- |
| カテゴリー | 17.01% | 9.22% | 9.30% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.61% | +4.14% | +4.08% | -- |
| 順位 | 32位 | 20位 | 5位 | -- |
| %ランク | 29% | 22% | 7% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 93本 | 80本 | -- |
| 標準偏差 | 9.96 | 11.60 | 13.72 | -- |
| カテゴリー | 9.86 | 13.57 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -1.97 | -1.93 | -- |
| 順位 | 67位 | 38位 | 43位 | -- |
| %ランク | 60% | 41% | 54% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 93本 | 80本 | -- |
| シャープレシオ | 2.06 | 1.15 | 0.97 | -- |
| カテゴリー | 1.83 | 0.77 | 0.67 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.38 | +0.30 | -- |
| 順位 | 44位 | 18位 | 18位 | -- |
| %ランク | 40% | 20% | 23% | -- |
| ファンド数 | 112本 | 93本 | 80本 | -- |
