ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.42% | 22.57% | 15.34% | 13.68% |
| カテゴリー | 10.62% | 16.49% | 10.11% | 10.88% |
| +/- カテゴリー | +5.80% | +6.08% | +5.23% | +2.80% |
| 順位 | 10位 | 1位 | 4位 | 3位 |
| %ランク | 9% | 1% | 5% | 8% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
| 標準偏差 | 15.94 | 12.74 | 12.55 | 13.38 |
| カテゴリー | 13.97 | 11.79 | 13.04 | 12.85 |
| +/- カテゴリー | +1.97 | +0.95 | -0.49 | +0.53 |
| 順位 | 96位 | 75位 | 53位 | 31位 |
| %ランク | 82% | 75% | 66% | 76% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
| シャープレシオ | 0.98 | 1.75 | 1.21 | 1.02 |
| カテゴリー | 0.74 | 1.42 | 0.85 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.33 | +0.36 | +0.14 |
| 順位 | 27位 | 14位 | 10位 | 11位 |
| %ランク | 23% | 14% | 13% | 27% |
| ファンド数 | 118本 | 100本 | 81本 | 41本 |
