ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.72% | 24.82% | 16.76% | 13.84% |
| カテゴリー | 30.85% | 17.25% | 12.02% | 10.71% |
| +/- カテゴリー | +12.87% | +7.57% | +4.74% | +3.13% |
| 順位 | 6位 | 3位 | 5位 | 2位 |
| %ランク | 6% | 4% | 7% | 6% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | 39本 |
| 標準偏差 | 14.79 | 12.89 | 12.37 | 13.62 |
| カテゴリー | 12.64 | 12.03 | 13.00 | 13.17 |
| +/- カテゴリー | +2.15 | +0.86 | -0.63 | +0.45 |
| 順位 | 96位 | 76位 | 51位 | 29位 |
| %ランク | 85% | 77% | 66% | 75% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | 39本 |
| シャープレシオ | 2.92 | 1.91 | 1.35 | 1.02 |
| カテゴリー | 2.41 | 1.47 | 1.00 | 0.85 |
| +/- カテゴリー | +0.51 | +0.44 | +0.35 | +0.17 |
| 順位 | 19位 | 4位 | 8位 | 9位 |
| %ランク | 17% | 5% | 11% | 24% |
| ファンド数 | 113本 | 99本 | 78本 | 39本 |
