ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて､日本を含む世界各国の株式､公社債(新興国株式､新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う｡イボットソン･アソシエイツ･ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.19% | 22.40% | 17.10% | 14.30% |
| カテゴリー | 22.79% | 15.48% | 11.59% | 11.38% |
| +/- カテゴリー | +11.40% | +6.92% | +5.51% | +2.92% |
| 順位 | 3位 | 3位 | 4位 | 4位 |
| %ランク | 3% | 4% | 6% | 10% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| 標準偏差 | 15.57 | 12.79 | 12.41 | 13.32 |
| カテゴリー | 12.96 | 11.83 | 13.00 | 12.85 |
| +/- カテゴリー | +2.61 | +0.96 | -0.59 | +0.47 |
| 順位 | 103位 | 76位 | 51位 | 31位 |
| %ランク | 89% | 77% | 65% | 78% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
| シャープレシオ | 2.15 | 1.73 | 1.37 | 1.07 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.34 | 0.97 | 0.92 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.39 | +0.40 | +0.15 |
| 順位 | 19位 | 10位 | 9位 | 12位 |
| %ランク | 17% | 11% | 12% | 30% |
| ファンド数 | 116本 | 99本 | 79本 | 40本 |
