ファンドの特色
各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 33.58% | 13.12% | 13.53% | -- |
カテゴリー | 24.25% | 10.20% | 9.89% | -- |
+/- カテゴリー | +9.33% | +2.92% | +3.64% | -- |
順位 | 14位 | 24位 | 9位 | -- |
%ランク | 13% | 27% | 11% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
標準偏差 | 10.34 | 11.10 | 14.24 | -- |
カテゴリー | 12.05 | 13.61 | 15.86 | -- |
+/- カテゴリー | -1.71 | -2.51 | -1.62 | -- |
順位 | 58位 | 36位 | 49位 | -- |
%ランク | 51% | 40% | 58% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |
シャープレシオ | 3.25 | 1.18 | 0.95 | -- |
カテゴリー | 2.24 | 0.86 | 0.70 | -- |
+/- カテゴリー | +1.01 | +0.32 | +0.25 | -- |
順位 | 19位 | 24位 | 24位 | -- |
%ランク | 17% | 27% | 29% | -- |
ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | -- |