ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.25% | 15.54% | 9.66% | -- |
| カテゴリー | 9.08% | 13.97% | 2.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.17% | +1.57% | +6.70% | -- |
| 順位 | 21位 | 16位 | 5位 | -- |
| %ランク | 36% | 29% | 10% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 13.80 | 10.72 | 11.54 | -- |
| カテゴリー | 20.04 | 15.24 | 16.78 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.24 | -4.52 | -5.24 | -- |
| 順位 | 8位 | 11位 | 6位 | -- |
| %ランク | 14% | 20% | 12% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 0.90 | 1.42 | 0.82 | -- |
| カテゴリー | 0.47 | 0.93 | 0.22 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.43 | +0.49 | +0.60 | -- |
| 順位 | 13位 | 7位 | 4位 | -- |
| %ランク | 23% | 13% | 8% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 56本 | 54本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年11月09日
- 10円
- 2026年05月07日
- 10円
- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 0
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
