ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.41% | 13.13% | 11.28% | -- |
| カテゴリー | 17.38% | 10.95% | 4.34% | -- |
| +/- カテゴリー | +0.03% | +2.18% | +6.94% | -- |
| 順位 | 31位 | 18位 | 5位 | -- |
| %ランク | 53% | 32% | 10% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 52本 | -- |
| 標準偏差 | 9.92 | 8.84 | 10.36 | -- |
| カテゴリー | 12.71 | 13.46 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.79 | -4.62 | -5.30 | -- |
| 順位 | 20位 | 8位 | 4位 | -- |
| %ランク | 34% | 15% | 8% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 52本 | -- |
| シャープレシオ | 1.70 | 1.47 | 1.08 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 0.87 | 0.38 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.60 | +0.70 | -- |
| 順位 | 24位 | 10位 | 1位 | -- |
| %ランク | 41% | 18% | 2% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 57本 | 52本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 0
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
- 2020年05月07日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
