ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.48% | 12.21% | 9.65% | -- |
| カテゴリー | 18.96% | 10.59% | 3.64% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.48% | +1.62% | +6.01% | -- |
| 順位 | 33位 | 20位 | 5位 | -- |
| %ランク | 55% | 36% | 10% | -- |
| ファンド数 | 60本 | 56本 | 54本 | -- |
| 標準偏差 | 12.87 | 11.01 | 11.50 | -- |
| カテゴリー | 18.41 | 15.81 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.54 | -4.80 | -5.48 | -- |
| 順位 | 11位 | 12位 | 7位 | -- |
| %ランク | 19% | 22% | 13% | -- |
| ファンド数 | 60本 | 56本 | 54本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.09 | 0.83 | -- |
| カテゴリー | 0.99 | 0.67 | 0.27 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.42 | +0.56 | -- |
| 順位 | 27位 | 13位 | 4位 | -- |
| %ランク | 45% | 24% | 8% | -- |
| ファンド数 | 60本 | 56本 | 54本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 10円
- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 0
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
