ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.51% | 11.99% | 10.06% | -- |
| カテゴリー | 14.24% | 8.91% | 3.39% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.27% | +3.08% | +6.67% | -- |
| 順位 | 28位 | 15位 | 5位 | -- |
| %ランク | 48% | 28% | 10% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 53本 | -- |
| 標準偏差 | 12.88 | 10.95 | 11.56 | -- |
| カテゴリー | 19.01 | 15.69 | 16.72 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.13 | -4.74 | -5.16 | -- |
| 順位 | 10位 | 11位 | 7位 | -- |
| %ランク | 17% | 20% | 14% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 53本 | -- |
| シャープレシオ | 1.23 | 1.07 | 0.86 | -- |
| カテゴリー | 0.77 | 0.59 | 0.25 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.46 | +0.48 | +0.61 | -- |
| 順位 | 13位 | 10位 | 4位 | -- |
| %ランク | 23% | 19% | 8% | -- |
| ファンド数 | 59本 | 55本 | 53本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月07日
- 10円
- 2025年11月07日
- 10円
- 2025年05月07日
- 0
- 2024年11月07日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.15 %
