ファンドの特色
世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.82% | 10.43% | 10.96% | -- |
| カテゴリー | 14.90% | 1.35% | 6.99% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.92% | +9.08% | +3.97% | -- |
| 順位 | 19位 | 1位 | 10位 | -- |
| %ランク | 30% | 2% | 20% | -- |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
| 標準偏差 | 10.38 | 11.63 | 15.66 | -- |
| カテゴリー | 16.03 | 17.72 | 18.67 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.65 | -6.09 | -3.01 | -- |
| 順位 | 6位 | 7位 | 18位 | -- |
| %ランク | 10% | 12% | 36% | -- |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
| シャープレシオ | 2.01 | 0.90 | 0.70 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 0.16 | 0.39 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.04 | +0.74 | +0.31 | -- |
| 順位 | 7位 | 1位 | 5位 | -- |
| %ランク | 11% | 2% | 10% | -- |
| ファンド数 | 65本 | 59本 | 51本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月07日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
- 2022年11月07日
- 10円
- 2022年05月09日
- 10円
- 2021年11月08日
- 10円
- 2021年05月07日
- 10円
- 2020年11月09日
- 10円
- 2020年05月07日
- 0
- 2019年11月07日
- 10円
- 2019年05月07日
- 10円
- 2018年11月07日
- 10円
- 2018年05月07日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %
