ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式38%、先進国株式27%、国内債券17%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.54% | 15.22% | 12.12% | -- |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | -- |
| +/- カテゴリー | +5.88% | +3.27% | +3.81% | -- |
| 順位 | 34位 | 45位 | 31位 | -- |
| %ランク | 12% | 18% | 14% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 11.12 | 9.16 | 9.25 | -- |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30 | -0.09 | -0.35 | -- |
| 順位 | 147位 | 147位 | 125位 | -- |
| %ランク | 51% | 57% | 54% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | 1.51 | 1.63 | 1.29 | -- |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.54 | +0.36 | +0.41 | -- |
| 順位 | 18位 | 18位 | 17位 | -- |
| %ランク | 7% | 7% | 8% | -- |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | -- |
