ファンドの特色
国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 8.06% | 2.94% | 3.86% | 3.79% |
カテゴリー | 9.86% | 3.20% | 4.20% | 3.84% |
+/- カテゴリー | -1.80% | -0.26% | -0.34% | -0.05% |
順位 | 20位 | 17位 | 16位 | 8位 |
%ランク | 69% | 59% | 58% | 67% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
標準偏差 | 4.73 | 4.79 | 5.14 | 5.50 |
カテゴリー | 5.25 | 5.37 | 6.20 | 6.02 |
+/- カテゴリー | -0.52 | -0.58 | -1.06 | -0.52 |
順位 | 10位 | 11位 | 10位 | 8位 |
%ランク | 35% | 38% | 36% | 67% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
シャープレシオ | 1.71 | 0.62 | 0.75 | 0.69 |
カテゴリー | 1.83 | 0.58 | 0.67 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.12 | +0.04 | +0.08 | +0.03 |
順位 | 19位 | 15位 | 9位 | 6位 |
%ランク | 66% | 52% | 33% | 50% |
ファンド数 | 29本 | 29本 | 28本 | 12本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年02月07日
- 50円
- 2023年08月07日
- 100円
- 2023年02月07日
- 0
- 2022年08月08日
- 50円
- 2022年02月07日
- 0
- 2021年08月10日
- 150円
- 2021年02月08日
- 200円
- 2020年08月07日
- 0
- 2020年02月07日
- 200円
- 2019年08月07日
- 100円
- 2019年02月07日
- 0
- 2018年08月07日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %