ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.60% | 5.65% | -- | -- |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.09% | -1.81% | -- | -- |
| 順位 | 189位 | 183位 | -- | -- |
| %ランク | 56% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 6.38 | 5.33 | -- | -- |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.03 | -1.63 | -- | -- |
| 順位 | 75位 | 71位 | -- | -- |
| %ランク | 22% | 23% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.40 | 1.00 | -- | -- |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.02 | -- | -- |
| 順位 | 139位 | 162位 | -- | -- |
| %ランク | 41% | 53% | -- | -- |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | -- | -- |
