ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の通貨建てソブリン債券｡投資にあたっては､信用状況､経済環境､取引規制等を総合的に勘案のうえ､新興国の中から相対的に利回りが高く質の高い成長が期待されると判断される国を複数選定する｡各国の通貨別資産配分は､市場流動性や利回り水準等を勘案して決定し､原則年2回見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.36% | 11.47% | 6.94% | -0.52% |
| カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
| +/- カテゴリー | +7.82% | +2.88% | +1.49% | -4.04% |
| 順位 | 14位 | 22位 | 26位 | 110位 |
| %ランク | 11% | 18% | 21% | 97% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| 標準偏差 | 11.64 | 14.35 | 16.65 | 17.14 |
| カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
| +/- カテゴリー | +2.11 | +3.87 | +2.66 | +3.91 |
| 順位 | 112位 | 99位 | 88位 | 90位 |
| %ランク | 82% | 78% | 70% | 79% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
| シャープレシオ | 2.61 | 0.80 | 0.42 | -0.03 |
| カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | -0.10 | -0.02 | -0.33 |
| 順位 | 53位 | 82位 | 75位 | 108位 |
| %ランク | 39% | 65% | 60% | 95% |
| ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 15円
- 2024年03月13日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月15日
- 15円
- 2023年12月13日
- 15円
- 2023年11月13日
- 15円
- 2023年10月13日
- 15円
- 2023年09月13日
- 15円
- 2023年08月14日
- 15円
- 2023年07月13日
- 15円
- 2023年06月13日
- 15円
- 2023年05月15日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
