ファンドの特色
主要投資対象は、エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)の出資持分、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLPに関連するその他の証券を含む。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 23.82% | 22.49% | 7.52% | 0.91% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | -18.81% | +5.75% | -9.49% | -11.30% |
順位 | 277位 | 68位 | 181位 | 80位 |
%ランク | 90% | 29% | 96% | 100% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 12.65 | 17.50 | 38.31 | 33.08 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -4.04 | -1.40 | +17.33 | +13.56 |
順位 | 60位 | 117位 | 186位 | 78位 |
%ランク | 20% | 49% | 99% | 98% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 1.88 | 1.29 | 0.20 | 0.03 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | -0.88 | +0.33 | -0.65 | -0.63 |
順位 | 252位 | 80位 | 187位 | 80位 |
%ランク | 82% | 34% | 99% | 100% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月13日
- 10円
- 2024年02月13日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月13日
- 10円
- 2023年11月13日
- 10円
- 2023年10月13日
- 10円
- 2023年09月13日
- 10円
- 2023年08月14日
- 10円
- 2023年07月13日
- 10円
- 2023年06月13日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %