ファンドの特色
主要投資対象は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等。投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 13.46% | 15.59% | 7.91% | -- |
カテゴリー | 5.74% | 8.18% | 4.59% | -- |
+/- カテゴリー | +7.72% | +7.41% | +3.32% | -- |
順位 | 10位 | 12位 | 8位 | -- |
%ランク | 8% | 11% | 8% | -- |
ファンド数 | 128本 | 115本 | 108本 | -- |
標準偏差 | 12.82 | 9.59 | 10.38 | -- |
カテゴリー | 10.48 | 8.44 | 9.38 | -- |
+/- カテゴリー | +2.34 | +1.15 | +1.00 | -- |
順位 | 108位 | 96位 | 75位 | -- |
%ランク | 85% | 84% | 70% | -- |
ファンド数 | 128本 | 115本 | 108本 | -- |
シャープレシオ | 1.05 | 1.63 | 0.76 | -- |
カテゴリー | 0.51 | 0.84 | 0.51 | -- |
+/- カテゴリー | +0.54 | +0.79 | +0.25 | -- |
順位 | 17位 | 12位 | 36位 | -- |
%ランク | 14% | 11% | 34% | -- |
ファンド数 | 128本 | 115本 | 108本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月11日
- 365円
- 2023年08月14日
- 65円
- 2023年07月11日
- 65円
- 2023年06月12日
- 65円
- 2023年05月11日
- 65円
- 2023年04月11日
- 65円
- 2023年03月13日
- 65円
- 2023年02月13日
- 65円
- 2023年01月11日
- 65円
- 2022年12月12日
- 65円
- 2022年11月11日
- 65円
- 2022年10月11日
- 35円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %