ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 17.59% | 7.14% | 7.07% | 5.92% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +4.00% | +2.99% | +2.22% | +1.61% |
順位 | 92位 | 64位 | 62位 | 24位 |
%ランク | 28% | 22% | 24% | 15% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 6.51 | 6.41 | 6.95 | 6.91 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -0.42 | -0.88 | -0.98 | -0.56 |
順位 | 138位 | 105位 | 99位 | 69位 |
%ランク | 42% | 36% | 38% | 44% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.70 | 1.11 | 1.02 | 0.86 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.72 | +0.53 | +0.38 | +0.25 |
順位 | 63位 | 36位 | 17位 | 15位 |
%ランク | 19% | 13% | 7% | 10% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |