ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 48.61% | 25.12% | 16.12% | 8.02% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +26.07% | +16.53% | +10.67% | +4.50% |
順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 2% | 2% | 2% | 2% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 14.83 | 14.41 | 21.78 | 18.80 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +5.30 | +3.93 | +7.79 | +5.57 |
順位 | 130位 | 100位 | 112位 | 93位 |
%ランク | 95% | 79% | 89% | 82% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 3.28 | 1.74 | 0.74 | 0.43 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.85 | +0.84 | +0.30 | +0.13 |
順位 | 21位 | 1位 | 14位 | 34位 |
%ランク | 16% | 1% | 12% | 30% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 10円
- 2022年12月20日
- 10円
- 2022年06月20日
- 10円
- 2021年12月20日
- 10円
- 2021年06月21日
- 10円
- 2020年12月21日
- 10円
- 2020年06月22日
- 0
- 2019年12月20日
- 10円
- 2019年06月20日
- 10円
- 2018年12月20日
- 0
- 2018年06月20日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %