ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 4.85% | 0.03% | 0.31% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | -1.11% | -0.08% | -0.91% | -- |
順位 | 79位 | 65位 | 72位 | -- |
%ランク | 52% | 48% | 64% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 4.60 | 3.57 | 3.17 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -1.34 | -1.87 | -1.96 | -- |
順位 | 57位 | 30位 | 15位 | -- |
%ランク | 38% | 22% | 14% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 1.06 | 0.01 | 0.10 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.02 | -0.09 | -- |
順位 | 73位 | 65位 | 69位 | -- |
%ランク | 48% | 48% | 61% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |