ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.73% | 10.80% | 10.42% | 8.19% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +5.08% | +2.96% | +2.06% | +1.44% |
順位 | 70位 | 60位 | 53位 | 27位 |
%ランク | 25% | 25% | 24% | 22% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.20 | 8.42 | 9.66 | 9.71 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.65 | -1.32 | -0.89 | -0.03 |
順位 | 143位 | 85位 | 85位 | 64位 |
%ランク | 51% | 35% | 38% | 51% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.14 | 1.28 | 1.08 | 0.84 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.68 | +0.41 | +0.26 | +0.15 |
順位 | 44位 | 30位 | 35位 | 25位 |
%ランク | 16% | 13% | 16% | 20% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |