ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および国内の短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 8.24% | 1.56% | 1.54% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | +2.28% | +1.45% | +0.32% | -- |
順位 | 43位 | 38位 | 47位 | -- |
%ランク | 28% | 28% | 42% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 5.38 | 4.17 | 3.63 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -0.56 | -1.27 | -1.50 | -- |
順位 | 95位 | 49位 | 32位 | -- |
%ランク | 62% | 36% | 29% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 1.53 | 0.37 | 0.43 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.38 | +0.24 | -- |
順位 | 46位 | 37位 | 41位 | -- |
%ランク | 30% | 27% | 36% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |