ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.67% | 7.27% | 5.84% | 4.44% |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | 4.00% |
+/- カテゴリー | +2.82% | +1.78% | +0.67% | +0.44% |
順位 | 55位 | 53位 | 54位 | 20位 |
%ランク | 49% | 51% | 57% | 59% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
標準偏差 | 8.02 | 6.75 | 5.74 | 6.85 |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | 8.19 |
+/- カテゴリー | -0.58 | -1.86 | -2.17 | -1.34 |
順位 | 63位 | 20位 | 5位 | 5位 |
%ランク | 56% | 20% | 6% | 15% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
シャープレシオ | 2.08 | 1.08 | 1.02 | 0.65 |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +0.35 | +0.35 | +0.38 | +0.17 |
順位 | 55位 | 47位 | 21位 | 14位 |
%ランク | 49% | 46% | 23% | 42% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月08日
- 15円
- 2024年03月08日
- 15円
- 2024年02月08日
- 15円
- 2024年01月09日
- 15円
- 2023年12月08日
- 15円
- 2023年11月08日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月08日
- 15円
- 2023年08月08日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年06月08日
- 15円
- 2023年05月08日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %