三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2026年10月22日

基準価額 前日比 純資産
17,980円 ↑19円 ( 0.11% ) 2,283百万円

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.10% 5.47% 5.49% 4.81%
カテゴリー 1.53% 4.57% 4.16% 4.24%
+/- カテゴリー +1.57% +0.90% +1.33% +0.57%
順位 61位 43位 44位 35位
%ランク 47% 41% 49% 58%
ファンド数 131本 105本 90本 61本
標準偏差 9.29 8.78 8.08 6.69
カテゴリー 8.56 8.34 8.40 7.74
+/- カテゴリー +0.73 +0.44 -0.32 -1.05
順位 99位 69位 38位 16位
%ランク 76% 66% 43% 27%
ファンド数 131本 105本 90本 61本
シャープレシオ 0.25 0.58 0.65 0.71
カテゴリー 0.11 0.49 0.43 0.49
+/- カテゴリー +0.14 +0.09 +0.22 +0.22
順位 63位 44位 44位 24位
%ランク 49% 42% 49% 40%
ファンド数 131本 105本 90本 61本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.02% +1.16%
+/- カテゴリー +0.52% +0.38%

分配金履歴

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2026年09月08日
0
2025年09月08日
0
2024年09月09日
0
2023年09月08日
0
2022年09月08日
0
2021年09月08日
0
2020年09月08日
0
2019年09月09日
0
2018年09月10日
0
2017年09月08日
0
2016年09月08日
0
2015年09月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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