三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2026年09月30日

基準価額 前日比 純資産
17,729円 ↓12円 ( 0.07% ) 2,263百万円

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.60% 7.19% 6.70% 5.23%
カテゴリー 8.54% 6.03% 5.25% 4.61%
+/- カテゴリー +2.06% +1.16% +1.45% +0.62%
順位 48位 44位 44位 32位
%ランク 36% 42% 48% 52%
ファンド数 134本 106本 92本 62本
標準偏差 7.70 8.24 7.74 6.51
カテゴリー 6.96 7.88 8.07 7.57
+/- カテゴリー +0.74 +0.36 -0.33 -1.06
順位 109位 67位 36位 15位
%ランク 82% 64% 40% 25%
ファンド数 134本 106本 92本 62本
シャープレシオ 1.28 0.83 0.84 0.79
カテゴリー 1.13 0.71 0.59 0.56
+/- カテゴリー +0.15 +0.12 +0.25 +0.23
順位 65位 43位 44位 16位
%ランク 49% 41% 48% 26%
ファンド数 134本 106本 92本 62本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.02% +1.16%
+/- カテゴリー +0.52% +0.38%

分配金履歴

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2026年09月08日
0
2025年09月08日
0
2024年09月09日
0
2023年09月08日
0
2022年09月08日
0
2021年09月08日
0
2020年09月08日
0
2019年09月09日
0
2018年09月10日
0
2017年09月08日
0
2016年09月08日
0
2015年09月08日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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