ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、比較的安定的な基準価額の上昇をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 7.41% | 0.78% | 0.77% | 1.32% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +1.45% | +0.67% | -0.45% | -0.52% |
順位 | 52位 | 53位 | 65位 | 30位 |
%ランク | 34% | 39% | 58% | 64% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 5.36 | 4.17 | 3.63 | 3.28 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | -0.58 | -1.27 | -1.50 | -1.49 |
順位 | 94位 | 48位 | 30位 | 15位 |
%ランク | 62% | 35% | 27% | 32% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 1.38 | 0.19 | 0.21 | 0.40 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +0.49 | +0.20 | +0.02 | +0.01 |
順位 | 55位 | 51位 | 63位 | 28位 |
%ランク | 36% | 37% | 56% | 60% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |