ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。「株式抑制型」と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建て資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 19.32% | 4.96% | 3.68% | 3.73% |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | 1.84% |
+/- カテゴリー | +13.36% | +4.85% | +2.46% | +1.89% |
順位 | 9位 | 10位 | 11位 | 5位 |
%ランク | 6% | 8% | 10% | 11% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
標準偏差 | 8.06 | 6.57 | 5.96 | 5.79 |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | 4.77 |
+/- カテゴリー | +2.12 | +1.13 | +0.83 | +1.02 |
順位 | 138位 | 106位 | 88位 | 39位 |
%ランク | 90% | 77% | 78% | 83% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |
シャープレシオ | 2.40 | 0.75 | 0.62 | 0.64 |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | 0.39 |
+/- カテゴリー | +1.51 | +0.76 | +0.43 | +0.25 |
順位 | 8位 | 14位 | 25位 | 13位 |
%ランク | 6% | 11% | 22% | 28% |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | 47本 |