ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡PER､PBRなどの従来からの割安判断指標に加え企業の成長ステージに応じた判断指標を使用する､新しいバリュー投資の観点から投資｡基本投資比率85%程度は､東京証券取引所プライム市場上場の大･中型銘柄｡残り15%程度は東京証券取引所のプライム市場の上場小型銘柄、スタンダード市場およびグロース市場の上場銘柄ならびに地方証券取引所単独上場銘柄｡ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.99% | 10.16% | 16.86% | 11.76% |
| カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
| +/- カテゴリー | +4.30% | -2.22% | +1.73% | +0.02% |
| 順位 | 111位 | 150位 | 28位 | 74位 |
| %ランク | 49% | 73% | 15% | 60% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| 標準偏差 | 19.90 | 19.01 | 18.66 | 17.16 |
| カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
| +/- カテゴリー | +5.08 | +3.43 | +1.31 | -0.34 |
| 順位 | 215位 | 188位 | 167位 | 100位 |
| %ランク | 94% | 92% | 88% | 80% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
| シャープレシオ | 2.26 | 0.53 | 0.90 | 0.69 |
| カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.26 | +0.03 | +0.01 |
| 順位 | 193位 | 170位 | 98位 | 75位 |
| %ランク | 85% | 83% | 52% | 60% |
| ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
