ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定含む)不動産投資信託証券(J-REIT)への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行う。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行う。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.20% | -2.16% | 1.38% | -- |
カテゴリー | -1.91% | -0.23% | 2.95% | -- |
+/- カテゴリー | -1.29% | -1.93% | -1.57% | -- |
順位 | 38位 | 74位 | 91位 | -- |
%ランク | 27% | 58% | 80% | -- |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
標準偏差 | 9.90 | 10.45 | 14.56 | -- |
カテゴリー | 10.05 | 11.22 | 16.20 | -- |
+/- カテゴリー | -0.15 | -0.77 | -1.64 | -- |
順位 | 102位 | 25位 | 8位 | -- |
%ランク | 71% | 20% | 7% | -- |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
シャープレシオ | -0.33 | -0.21 | 0.10 | -- |
カテゴリー | -0.24 | -0.08 | 0.16 | -- |
+/- カテゴリー | -0.09 | -0.13 | -0.06 | -- |
順位 | 37位 | 75位 | 86位 | -- |
%ランク | 26% | 59% | 75% | -- |
ファンド数 | 144本 | 129本 | 115本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 100円
- 2024年05月10日
- 150円
- 2024年04月10日
- 150円
- 2024年03月11日
- 150円
- 2024年02月13日
- 150円
- 2024年01月10日
- 150円
- 2023年12月11日
- 150円
- 2023年11月10日
- 150円
- 2023年10月10日
- 150円
- 2023年09月11日
- 150円
- 2023年08月10日
- 150円
- 2023年07月10日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %