ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.92% | 30.40% | 20.91% | 9.88% |
| カテゴリー | 26.81% | 25.89% | 17.48% | 11.02% |
| +/- カテゴリー | +6.11% | +4.51% | +3.43% | -1.14% |
| 順位 | 38位 | 36位 | 40位 | 164位 |
| %ランク | 13% | 13% | 16% | 80% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| 標準偏差 | 10.99 | 10.61 | 10.98 | 14.82 |
| カテゴリー | 11.06 | 11.25 | 12.11 | 15.24 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | -0.64 | -1.13 | -0.42 |
| 順位 | 206位 | 178位 | 118位 | 141位 |
| %ランク | 70% | 64% | 46% | 69% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
| シャープレシオ | 2.95 | 2.85 | 1.90 | 0.67 |
| カテゴリー | 2.45 | 2.34 | 1.45 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.50 | +0.51 | +0.45 | -0.06 |
| 順位 | 30位 | 10位 | 21位 | 164位 |
| %ランク | 11% | 4% | 9% | 80% |
| ファンド数 | 297本 | 281本 | 261本 | 205本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月09日
- 1,400円
- 2025年03月10日
- 300円
- 2024年09月09日
- 300円
- 2024年03月11日
- 1,300円
- 2023年09月11日
- 850円
- 2023年03月09日
- 800円
- 2022年09月09日
- 150円
- 2022年03月09日
- 40円
- 2021年09月09日
- 600円
- 2021年03月09日
- 1,100円
- 2020年09月09日
- 0
- 2020年03月09日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
