ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 44.96% | 29.93% | 23.19% | 14.65% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | +10.09% | +5.45% | +4.27% | -0.45% |
| 順位 | 31位 | 30位 | 30位 | 78位 |
| %ランク | 11% | 11% | 12% | 37% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 22.61 | 15.81 | 14.06 | 15.06 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | +2.80 | +0.99 | -0.02 | +0.11 |
| 順位 | 255位 | 226位 | 197位 | 156位 |
| %ランク | 85% | 80% | 74% | 73% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.95 | 1.88 | 1.64 | 0.97 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | +0.22 | +0.23 | +0.30 | -0.04 |
| 順位 | 44位 | 16位 | 23位 | 162位 |
| %ランク | 15% | 6% | 9% | 75% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月09日
- 550円
- 2026年03月09日
- 850円
- 2025年09月09日
- 1,400円
- 2025年03月10日
- 300円
- 2024年09月09日
- 300円
- 2024年03月11日
- 1,300円
- 2023年09月11日
- 850円
- 2023年03月09日
- 800円
- 2022年09月09日
- 150円
- 2022年03月09日
- 40円
- 2021年09月09日
- 600円
- 2021年03月09日
- 1,100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
