ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.94% | 30.46% | 23.87% | 14.23% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | +11.11% | +6.52% | +3.86% | -0.66% |
| 順位 | 34位 | 33位 | 33位 | 92位 |
| %ランク | 12% | 12% | 13% | 43% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 22.24 | 15.72 | 14.08 | 15.06 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +2.69 | +0.89 | -0.09 | +0.06 |
| 順位 | 258位 | 221位 | 192位 | 151位 |
| %ランク | 85% | 78% | 72% | 71% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 2.35 | 1.93 | 1.69 | 0.94 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | +0.23 | +0.31 | +0.28 | -0.06 |
| 順位 | 46位 | 17位 | 25位 | 167位 |
| %ランク | 15% | 6% | 10% | 79% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月09日
- 850円
- 2025年09月09日
- 1,400円
- 2025年03月10日
- 300円
- 2024年09月09日
- 300円
- 2024年03月11日
- 1,300円
- 2023年09月11日
- 850円
- 2023年03月09日
- 800円
- 2022年09月09日
- 150円
- 2022年03月09日
- 40円
- 2021年09月09日
- 600円
- 2021年03月09日
- 1,100円
- 2020年09月09日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
