ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.93% | 28.93% | 22.04% | 13.38% |
| カテゴリー | 22.37% | 24.49% | 18.35% | 14.08% |
| +/- カテゴリー | +4.56% | +4.44% | +3.69% | -0.70% |
| 順位 | 56位 | 34位 | 33位 | 121位 |
| %ランク | 19% | 13% | 13% | 57% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| 標準偏差 | 23.74 | 16.13 | 14.40 | 15.16 |
| カテゴリー | 20.07 | 14.82 | 14.20 | 14.96 |
| +/- カテゴリー | +3.67 | +1.31 | +0.20 | +0.20 |
| 順位 | 262位 | 229位 | 201位 | 159位 |
| %ランク | 88% | 82% | 75% | 74% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.10 | 1.78 | 1.52 | 0.88 |
| カテゴリー | 1.09 | 1.65 | 1.29 | 0.94 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | +0.13 | +0.23 | -0.06 |
| 順位 | 174位 | 43位 | 34位 | 173位 |
| %ランク | 59% | 16% | 13% | 81% |
| ファンド数 | 299本 | 282本 | 268本 | 215本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月09日
- 550円
- 2026年03月09日
- 850円
- 2025年09月09日
- 1,400円
- 2025年03月10日
- 300円
- 2024年09月09日
- 300円
- 2024年03月11日
- 1,300円
- 2023年09月11日
- 850円
- 2023年03月09日
- 800円
- 2022年09月09日
- 150円
- 2022年03月09日
- 40円
- 2021年09月09日
- 600円
- 2021年03月09日
- 1,100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
