ファンドの特色
主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 42.43% | 14.55% | 15.17% | 9.75% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | +0.28% | -0.63% | +0.60% | -1.16% |
順位 | 78位 | 146位 | 47位 | 142位 |
%ランク | 29% | 58% | 20% | 85% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 10.63 | 11.07 | 14.58 | 15.68 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.79 | -1.74 | -0.62 | -0.02 |
順位 | 23位 | 10位 | 138位 | 130位 |
%ランク | 9% | 4% | 59% | 78% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.99 | 1.31 | 1.04 | 0.62 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.60 | +0.14 | +0.08 | -0.08 |
順位 | 13位 | 35位 | 34位 | 139位 |
%ランク | 5% | 14% | 15% | 83% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月11日
- 800円
- 2022年07月11日
- 150円
- 2021年07月12日
- 1,300円
- 2020年07月13日
- 0
- 2019年07月11日
- 0
- 2018年07月11日
- 150円
- 2017年07月11日
- 900円
- 2016年07月11日
- 0
- 2015年07月13日
- 1,500円
- 2014年07月11日
- 250円
- 2013年07月11日
- 0
- 2012年07月11日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %