ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.29% | 24.70% | 19.46% | 14.26% |
| カテゴリー | 48.67% | 25.05% | 17.77% | 15.39% |
| +/- カテゴリー | -8.38% | -0.35% | +1.69% | -1.13% |
| 順位 | 149位 | 133位 | 101位 | 113位 |
| %ランク | 60% | 58% | 47% | 69% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| 標準偏差 | 20.45 | 14.19 | 13.04 | 14.80 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.04 | 17.88 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -7.34 | -4.85 | -4.84 | -2.51 |
| 順位 | 41位 | 20位 | 10位 | 24位 |
| %ランク | 17% | 9% | 5% | 15% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
| シャープレシオ | 1.94 | 1.73 | 1.49 | 0.96 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.30 | 0.98 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.24 | +0.43 | +0.51 | +0.07 |
| 順位 | 38位 | 11位 | 7位 | 18位 |
| %ランク | 16% | 5% | 4% | 11% |
| ファンド数 | 252本 | 232本 | 219本 | 166本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月13日
- 1,200円
- 2025年07月11日
- 180円
- 2024年07月11日
- 1,700円
- 2023年07月11日
- 800円
- 2022年07月11日
- 150円
- 2021年07月12日
- 1,300円
- 2020年07月13日
- 0
- 2019年07月11日
- 0
- 2018年07月11日
- 150円
- 2017年07月11日
- 900円
- 2016年07月11日
- 0
- 2015年07月13日
- 1,500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
