ファンドの特色
主として豪ドル建ての公社債、アセットバック証券、モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし、安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用。各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.70% | 3.43% | 4.19% | 1.77% |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
+/- カテゴリー | +0.12% | +0.06% | +0.23% | -0.18% |
順位 | 10位 | 8位 | 7位 | 23位 |
%ランク | 30% | 25% | 22% | 89% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
標準偏差 | 7.18 | 9.34 | 9.84 | 9.24 |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
+/- カテゴリー | -0.74 | -0.32 | -0.13 | -0.09 |
順位 | 5位 | 5位 | 15位 | 15位 |
%ランク | 15% | 16% | 46% | 58% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.63 | 0.37 | 0.43 | 0.19 |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.01 | +0.04 | -0.02 |
順位 | 5位 | 6位 | 7位 | 20位 |
%ランク | 15% | 19% | 22% | 77% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %