ファンドの特色
主として豪ドル建ての公社債､アセットバック証券､モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし､安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用｡各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3年程度から5年程度の範囲｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.53% | 4.84% | 4.90% | 1.51% |
| カテゴリー | 9.96% | 4.22% | 4.56% | 1.74% |
| +/- カテゴリー | -0.43% | +0.62% | +0.34% | -0.23% |
| 順位 | 16位 | 5位 | 6位 | 18位 |
| %ランク | 48% | 16% | 19% | 67% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| 標準偏差 | 9.31 | 10.07 | 10.25 | 9.50 |
| カテゴリー | 9.83 | 10.36 | 10.35 | 9.57 |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.29 | -0.10 | -0.07 |
| 順位 | 7位 | 5位 | 14位 | 16位 |
| %ランク | 21% | 16% | 43% | 60% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| シャープレシオ | 1.02 | 0.48 | 0.48 | 0.16 |
| カテゴリー | 1.04 | 0.42 | 0.44 | 0.18 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.06 | +0.04 | -0.02 |
| 順位 | 9位 | 5位 | 6位 | 23位 |
| %ランク | 27% | 16% | 19% | 86% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月15日
- 10円
- 2024年07月16日
- 10円
- 2024年06月17日
- 10円
- 2024年05月15日
- 10円
- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
