ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.74% | 15.70% | 12.14% | 7.29% |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | 6.73% |
| +/- カテゴリー | +2.66% | +1.73% | +2.72% | +0.56% |
| 順位 | 56位 | 75位 | 55位 | 58位 |
| %ランク | 20% | 31% | 25% | 40% |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | 147本 |
| 標準偏差 | 8.75 | 9.43 | 10.73 | 11.53 |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | 9.19 |
| +/- カテゴリー | +1.11 | +1.63 | +2.14 | +2.34 |
| 順位 | 217位 | 211位 | 211位 | 135位 |
| %ランク | 78% | 88% | 94% | 92% |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | 147本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 1.65 | 1.13 | 0.63 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -0.18 | 0.00 | -0.10 |
| 順位 | 109位 | 193位 | 152位 | 120位 |
| %ランク | 39% | 80% | 68% | 82% |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月09日
- 200円
- 2025年12月09日
- 250円
- 2025年11月10日
- 300円
- 2025年10月09日
- 150円
- 2025年09月09日
- 100円
- 2025年08月12日
- 150円
- 2025年07月09日
- 40円
- 2025年06月09日
- 15円
- 2025年05月09日
- 15円
- 2025年04月09日
- 15円
- 2025年03月10日
- 15円
- 2025年02月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
