ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.51% | 14.79% | 10.84% | 9.38% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | +3.85% | +2.84% | +2.53% | +1.34% |
| 順位 | 64位 | 58位 | 61位 | 53位 |
| %ランク | 23% | 23% | 27% | 33% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 13.88 | 11.10 | 11.89 | 11.45 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | +2.46 | +1.85 | +2.29 | +2.00 |
| 順位 | 259位 | 227位 | 216位 | 146位 |
| %ランク | 90% | 88% | 93% | 89% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.06 | 1.30 | 0.90 | 0.81 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.09 | +0.03 | +0.02 | -0.05 |
| 順位 | 132位 | 139位 | 148位 | 118位 |
| %ランク | 46% | 54% | 64% | 72% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月09日
- 15円
- 2026年09月09日
- 30円
- 2026年08月10日
- 150円
- 2026年07月09日
- 200円
- 2026年06月09日
- 200円
- 2026年05月11日
- 200円
- 2026年04月09日
- 50円
- 2026年03月09日
- 150円
- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月09日
- 200円
- 2025年12月09日
- 250円
- 2025年11月10日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
