ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.32% | 16.10% | 11.71% | 9.58% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +7.99% | +4.11% | +2.91% | +1.56% |
| 順位 | 14位 | 21位 | 55位 | 49位 |
| %ランク | 5% | 9% | 24% | 30% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 11.83 | 10.73 | 11.64 | 11.34 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | +1.21 | +1.57 | +2.13 | +1.92 |
| 順位 | 231位 | 219位 | 213位 | 146位 |
| %ランク | 80% | 85% | 92% | 89% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 2.08 | 1.48 | 1.00 | 0.84 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.18 | +0.06 | -0.02 |
| 順位 | 29位 | 79位 | 140位 | 113位 |
| %ランク | 10% | 31% | 60% | 69% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 150円
- 2026年07月09日
- 200円
- 2026年06月09日
- 200円
- 2026年05月11日
- 200円
- 2026年04月09日
- 50円
- 2026年03月09日
- 150円
- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月09日
- 200円
- 2025年12月09日
- 250円
- 2025年11月10日
- 300円
- 2025年10月09日
- 150円
- 2025年09月09日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
