ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.98% | 17.64% | 11.69% | 9.14% |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | 7.78% |
| +/- カテゴリー | +8.56% | +3.87% | +2.66% | +1.36% |
| 順位 | 27位 | 43位 | 58位 | 48位 |
| %ランク | 10% | 17% | 26% | 31% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| 標準偏差 | 11.46 | 10.89 | 11.59 | 11.63 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | 9.57 |
| +/- カテゴリー | +1.07 | +1.55 | +2.12 | +2.06 |
| 順位 | 224位 | 218位 | 211位 | 144位 |
| %ランク | 78% | 86% | 93% | 92% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| シャープレシオ | 2.74 | 1.60 | 1.00 | 0.78 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.14 | +0.03 | -0.04 |
| 順位 | 30位 | 96位 | 153位 | 110位 |
| %ランク | 11% | 38% | 67% | 70% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月09日
- 200円
- 2026年05月11日
- 200円
- 2026年04月09日
- 50円
- 2026年03月09日
- 150円
- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月09日
- 200円
- 2025年12月09日
- 250円
- 2025年11月10日
- 300円
- 2025年10月09日
- 150円
- 2025年09月09日
- 100円
- 2025年08月12日
- 150円
- 2025年07月09日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
