ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.25% | 16.61% | 12.79% | 9.17% |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | 8.18% |
| +/- カテゴリー | +6.26% | +1.90% | +2.78% | +0.99% |
| 順位 | 43位 | 76位 | 45位 | 54位 |
| %ランク | 16% | 32% | 20% | 36% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| 標準偏差 | 8.14 | 9.52 | 10.87 | 11.34 |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | 9.02 |
| +/- カテゴリー | +1.00 | +1.56 | +2.13 | +2.32 |
| 順位 | 221位 | 211位 | 212位 | 142位 |
| %ランク | 78% | 87% | 94% | 95% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| シャープレシオ | 3.41 | 1.73 | 1.17 | 0.81 |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | -0.14 | 0.00 | -0.09 |
| 順位 | 107位 | 184位 | 157位 | 116位 |
| %ランク | 38% | 76% | 70% | 78% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月09日
- 150円
- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月09日
- 200円
- 2025年12月09日
- 250円
- 2025年11月10日
- 300円
- 2025年10月09日
- 150円
- 2025年09月09日
- 100円
- 2025年08月12日
- 150円
- 2025年07月09日
- 40円
- 2025年06月09日
- 15円
- 2025年05月09日
- 15円
- 2025年04月09日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
