ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.20% | 16.52% | 12.11% | 10.15% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +8.82% | +4.16% | +3.12% | +1.70% |
| 順位 | 19位 | 24位 | 49位 | 46位 |
| %ランク | 7% | 10% | 22% | 29% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 11.39 | 10.67 | 11.60 | 11.38 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | +1.00 | +1.60 | +2.17 | +2.00 |
| 順位 | 224位 | 223位 | 216位 | 147位 |
| %ランク | 77% | 87% | 93% | 91% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.60 | 1.53 | 1.03 | 0.89 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.58 | +0.18 | +0.07 | -0.02 |
| 順位 | 30位 | 78位 | 132位 | 111位 |
| %ランク | 11% | 31% | 57% | 69% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月09日
- 200円
- 2026年06月09日
- 200円
- 2026年05月11日
- 200円
- 2026年04月09日
- 50円
- 2026年03月09日
- 150円
- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月09日
- 200円
- 2025年12月09日
- 250円
- 2025年11月10日
- 300円
- 2025年10月09日
- 150円
- 2025年09月09日
- 100円
- 2025年08月12日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
