ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 24.95% | 15.56% | 11.52% | 9.73% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | +7.40% | +3.21% | +2.67% | +1.49% |
| 順位 | 20位 | 51位 | 61位 | 48位 |
| %ランク | 7% | 20% | 27% | 30% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 11.88 | 10.76 | 11.65 | 11.33 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | +1.26 | +1.62 | +2.16 | +1.94 |
| 順位 | 231位 | 220位 | 211位 | 145位 |
| %ランク | 81% | 86% | 92% | 89% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 2.04 | 1.42 | 0.98 | 0.86 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | +0.44 | +0.08 | +0.03 | -0.03 |
| 順位 | 38位 | 114位 | 147位 | 114位 |
| %ランク | 14% | 45% | 64% | 70% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 150円
- 2026年07月09日
- 200円
- 2026年06月09日
- 200円
- 2026年05月11日
- 200円
- 2026年04月09日
- 50円
- 2026年03月09日
- 150円
- 2026年02月09日
- 100円
- 2026年01月09日
- 200円
- 2025年12月09日
- 250円
- 2025年11月10日
- 300円
- 2025年10月09日
- 150円
- 2025年09月09日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
