ファンドの特色
ドル通貨圏､欧州通貨圏の｢公社債｣､海外の金融商品取引所上場の｢リート｣､北米､欧州､アジア･オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い｢株式｣の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し､安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月9日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.78% | 13.07% | 12.32% | 6.97% |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | 6.49% |
| +/- カテゴリー | +0.68% | +0.84% | +2.63% | +0.48% |
| 順位 | 124位 | 88位 | 59位 | 60位 |
| %ランク | 44% | 37% | 27% | 42% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| 標準偏差 | 8.77 | 10.16 | 10.74 | 11.55 |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | 9.21 |
| +/- カテゴリー | +0.89 | +1.78 | +2.13 | +2.34 |
| 順位 | 208位 | 209位 | 211位 | 132位 |
| %ランク | 74% | 88% | 94% | 92% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| シャープレシオ | 1.64 | 1.27 | 1.14 | 0.60 |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | -0.20 | -0.02 | -0.10 |
| 順位 | 183位 | 193位 | 155位 | 119位 |
| %ランク | 65% | 81% | 69% | 83% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月09日
- 250円
- 2025年11月10日
- 300円
- 2025年10月09日
- 150円
- 2025年09月09日
- 100円
- 2025年08月12日
- 150円
- 2025年07月09日
- 40円
- 2025年06月09日
- 15円
- 2025年05月09日
- 15円
- 2025年04月09日
- 15円
- 2025年03月10日
- 15円
- 2025年02月10日
- 15円
- 2025年01月09日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
