ファンドの特色
ドル通貨圏、欧州通貨圏の「公社債」、海外の金融商品取引所上場の「リート」、北米、欧州、アジア・オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い「株式」の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 23.32% | 9.94% | 9.39% | 6.86% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +2.67% | +2.10% | +1.03% | +0.11% |
順位 | 106位 | 80位 | 85位 | 67位 |
%ランク | 38% | 33% | 38% | 54% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 10.94 | 12.11 | 12.95 | 11.90 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +2.09 | +2.37 | +2.40 | +2.16 |
順位 | 267位 | 228位 | 210位 | 118位 |
%ランク | 94% | 92% | 92% | 94% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.13 | 0.82 | 0.73 | 0.58 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.33 | -0.05 | -0.09 | -0.11 |
順位 | 221位 | 175位 | 161位 | 109位 |
%ランク | 78% | 71% | 71% | 87% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月09日
- 250円
- 2024年03月11日
- 200円
- 2024年02月09日
- 200円
- 2024年01月09日
- 200円
- 2023年12月11日
- 100円
- 2023年11月09日
- 15円
- 2023年10月10日
- 15円
- 2023年09月11日
- 55円
- 2023年08月09日
- 80円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年06月09日
- 15円
- 2023年05月09日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %