ファンドの特色
主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.09% | 2.77% | 2.98% | 1.91% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -2.44% | -2.11% | -1.73% | -0.98% |
順位 | 169位 | 168位 | 168位 | 117位 |
%ランク | 84% | 88% | 91% | 84% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 7.76 | 8.13 | 6.78 | 6.97 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.64 | -0.21 | -0.51 |
順位 | 167位 | 158位 | 116位 | 86位 |
%ランク | 83% | 83% | 63% | 62% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 1.56 | 0.34 | 0.44 | 0.27 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.53 | -0.35 | -0.27 | -0.13 |
順位 | 175位 | 166位 | 159位 | 108位 |
%ランク | 87% | 87% | 86% | 78% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月09日
- 20円
- 2024年03月11日
- 20円
- 2024年02月09日
- 20円
- 2024年01月09日
- 20円
- 2023年12月11日
- 20円
- 2023年11月09日
- 20円
- 2023年10月10日
- 20円
- 2023年09月11日
- 20円
- 2023年08月09日
- 20円
- 2023年07月10日
- 20円
- 2023年06月09日
- 20円
- 2023年05月09日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %