ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 44.98% | 9.30% | 11.58% | 13.37% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | +2.83% | -5.88% | -2.99% | +2.46% |
順位 | 48位 | 247位 | 220位 | 9位 |
%ランク | 18% | 99% | 93% | 6% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 12.92 | 12.93 | 16.85 | 16.57 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +0.50 | +0.12 | +1.65 | +0.87 |
順位 | 213位 | 180位 | 219位 | 153位 |
%ランク | 79% | 72% | 93% | 92% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.48 | 0.72 | 0.69 | 0.81 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.09 | -0.45 | -0.27 | +0.11 |
順位 | 156位 | 247位 | 230位 | 11位 |
%ランク | 58% | 99% | 98% | 7% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |