ファンドの特色
主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.50% | 5.71% | 5.80% | 4.01% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +4.91% | +1.56% | +0.95% | -0.30% |
順位 | 79位 | 114位 | 111位 | 106位 |
%ランク | 24% | 39% | 42% | 67% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.72 | 8.28 | 7.87 | 7.74 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.79 | +0.99 | -0.06 | +0.27 |
順位 | 240位 | 215位 | 152位 | 99位 |
%ランク | 73% | 73% | 58% | 62% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.40 | 0.69 | 0.74 | 0.52 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.42 | +0.11 | +0.10 | -0.09 |
順位 | 113位 | 161位 | 134位 | 122位 |
%ランク | 35% | 55% | 51% | 77% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月08日
- 30円
- 2024年01月09日
- 30円
- 2023年11月08日
- 30円
- 2023年09月08日
- 30円
- 2023年07月10日
- 30円
- 2023年05月08日
- 30円
- 2023年03月08日
- 30円
- 2023年01月10日
- 30円
- 2022年11月08日
- 30円
- 2022年09月08日
- 30円
- 2022年07月08日
- 30円
- 2022年05月09日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %