ダイワ 豪ドル建高利回り証券F分配金提示型

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・オセアニア(F)

基準日:2024年08月30日

基準価額 前日比 純資産
10,341 ↑65円 ( 0.63% ) 2,390百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資。発行体の信用力を調査し、魅力的と判断する銘柄に投資する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 16.13% 10.92% 8.76% 3.67%
カテゴリー 9.96% 4.22% 4.56% 1.74%
+/- カテゴリー +6.17% +6.70% +4.20% +1.93%
順位 1位 1位 1位 1位
%ランク 3% 4% 4% 4%
ファンド数 34本 33本 33本 27本
標準偏差 7.48 10.39 12.77 11.61
カテゴリー 9.83 10.36 10.35 9.57
+/- カテゴリー -2.35 +0.03 +2.42 +2.04
順位 2位 15位 33位 27位
%ランク 6% 46% 100% 100%
ファンド数 34本 33本 33本 27本
シャープレシオ 2.15 1.05 0.69 0.32
カテゴリー 1.04 0.42 0.44 0.18
+/- カテゴリー +1.11 +0.63 +0.25 +0.14
順位 2位 2位 1位 1位
%ランク 6% 7% 4% 4%
ファンド数 34本 33本 33本 27本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.91%
カテゴリー平均 1.13% +1.25%
+/- カテゴリー +0.06% +0.66%

分配金履歴

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2024年08月19日
30円
2024年07月17日
150円
2024年06月17日
150円
2024年05月17日
150円
2024年04月17日
100円
2024年03月18日
40円
2024年02月19日
100円
2024年01月17日
40円
2023年12月18日
40円
2023年11月17日
40円
2023年10月17日
40円
2023年09月19日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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