ファンドの特色
海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 11.49% | 2.72% | 4.19% | 3.81% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -2.10% | -1.43% | -0.66% | -0.50% |
順位 | 211位 | 211位 | 176位 | 112位 |
%ランク | 64% | 72% | 67% | 70% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 9.08 | 9.38 | 9.28 | 8.14 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +2.15 | +2.09 | +1.35 | +0.67 |
順位 | 307位 | 257位 | 203位 | 113位 |
%ランク | 93% | 88% | 77% | 71% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 1.27 | 0.29 | 0.45 | 0.47 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | -0.71 | -0.29 | -0.19 | -0.14 |
順位 | 266位 | 220位 | 199位 | 126位 |
%ランク | 81% | 75% | 75% | 79% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |