ファンドの特色
主として、米国企業の株式等(不動産投資信託証券を含む)の中からバイバック企業(自社株買いに積極的な企業)に投資を行う。時価総額、流動性等を勘案し、自社株買いの妥当性を評価して選定した組入候補銘柄から、業種や銘柄の分散等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 23.51% | 5.41% | 8.31% | -- |
カテゴリー | 20.28% | 3.55% | 8.15% | -- |
+/- カテゴリー | +3.23% | +1.86% | +0.16% | -- |
順位 | 36位 | 33位 | 30位 | -- |
%ランク | 38% | 42% | 50% | -- |
ファンド数 | 96本 | 79本 | 60本 | -- |
標準偏差 | 12.38 | 15.43 | 18.30 | -- |
カテゴリー | 17.34 | 19.43 | 21.53 | -- |
+/- カテゴリー | -4.96 | -4.00 | -3.23 | -- |
順位 | 23位 | 16位 | 26位 | -- |
%ランク | 24% | 21% | 44% | -- |
ファンド数 | 96本 | 79本 | 60本 | -- |
シャープレシオ | 1.90 | 0.35 | 0.45 | -- |
カテゴリー | 1.20 | 0.22 | 0.40 | -- |
+/- カテゴリー | +0.70 | +0.13 | +0.05 | -- |
順位 | 26位 | 32位 | 27位 | -- |
%ランク | 28% | 41% | 45% | -- |
ファンド数 | 96本 | 79本 | 60本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月19日
- 400円
- 2023年03月20日
- 0
- 2022年09月20日
- 0
- 2022年03月18日
- 0
- 2021年09月21日
- 1,300円
- 2021年03月18日
- 1,300円
- 2020年09月18日
- 200円
- 2020年03月18日
- 0
- 2019年09月18日
- 0
- 2019年03月18日
- 0
- 2018年09月18日
- 50円
- 2018年03月19日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %