ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債等。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資する。通貨カバードコール戦略を構築し、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却することで、オプションプレミアムの確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.40% | 7.80% | 6.04% | -- |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | -- |
+/- カテゴリー | +3.82% | +4.43% | +2.08% | -- |
順位 | 2位 | 2位 | 2位 | -- |
%ランク | 6% | 7% | 7% | -- |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | -- |
標準偏差 | 3.72 | 7.09 | 10.28 | -- |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | -- |
+/- カテゴリー | -4.20 | -2.57 | +0.31 | -- |
順位 | 1位 | 1位 | 31位 | -- |
%ランク | 3% | 4% | 94% | -- |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | -- |
シャープレシオ | 4.14 | 1.10 | 0.59 | -- |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | -- |
+/- カテゴリー | +2.60 | +0.74 | +0.20 | -- |
順位 | 1位 | 1位 | 2位 | -- |
%ランク | 3% | 4% | 7% | -- |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 30円
- 2024年03月18日
- 30円
- 2024年02月19日
- 30円
- 2024年01月17日
- 30円
- 2023年12月18日
- 30円
- 2023年11月17日
- 30円
- 2023年10月17日
- 30円
- 2023年09月19日
- 30円
- 2023年08月17日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月19日
- 30円
- 2023年05月17日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %