ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債および優先証券)ならびに普通社債等。ハイブリッド証券と普通社債に概ね均等に投資する。通貨カバードコール戦略を構築し、円に対する豪ドルのコール・オプションを売却することで、オプションプレミアムの確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.58% | 8.69% | 6.50% | 2.73% |
カテゴリー | 9.96% | 4.22% | 4.56% | 1.74% |
+/- カテゴリー | +2.62% | +4.47% | +1.94% | +0.99% |
順位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 6% | 7% | 7% | 8% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
標準偏差 | 5.70 | 7.28 | 10.41 | 9.37 |
カテゴリー | 9.83 | 10.36 | 10.35 | 9.57 |
+/- カテゴリー | -4.13 | -3.08 | +0.06 | -0.20 |
順位 | 1位 | 1位 | 25位 | 7位 |
%ランク | 3% | 4% | 76% | 26% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
シャープレシオ | 2.20 | 1.19 | 0.62 | 0.29 |
カテゴリー | 1.04 | 0.42 | 0.44 | 0.18 |
+/- カテゴリー | +1.16 | +0.77 | +0.18 | +0.11 |
順位 | 1位 | 1位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 3% | 4% | 7% | 8% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年08月19日
- 30円
- 2024年07月17日
- 30円
- 2024年06月17日
- 30円
- 2024年05月17日
- 30円
- 2024年04月17日
- 30円
- 2024年03月18日
- 30円
- 2024年02月19日
- 30円
- 2024年01月17日
- 30円
- 2023年12月18日
- 30円
- 2023年11月17日
- 30円
- 2023年10月17日
- 30円
- 2023年09月19日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.1 %