ファンドの特色
主要投資対象は､国際機関が発行する新興国通貨建債券｡投資する債券は国際復興開発銀行(世界銀行)が発行する債券および取得時において同機関と同等以上の格付を有する債券とする｡通貨の地域配分は､欧州地域､中東･アフリカ地域､アジア地域および中南米地域の4地域へ均等とすることをめざす｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月21日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 21.84% | 12.05% | 6.82% | -- |
| カテゴリー | 15.44% | 7.86% | 5.35% | -- |
| +/- カテゴリー | +6.40% | +4.19% | +1.47% | -- |
| 順位 | 6位 | 5位 | 7位 | -- |
| %ランク | 34% | 28% | 39% | -- |
| ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | -- |
| 標準偏差 | 7.98 | 9.13 | 11.14 | -- |
| カテゴリー | 6.50 | 7.50 | 7.95 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.48 | +1.63 | +3.19 | -- |
| 順位 | 13位 | 13位 | 17位 | -- |
| %ランク | 73% | 73% | 95% | -- |
| ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | -- |
| シャープレシオ | 2.74 | 1.32 | 0.61 | -- |
| カテゴリー | 2.11 | 0.79 | 0.60 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.53 | +0.01 | -- |
| 順位 | 6位 | 6位 | 11位 | -- |
| %ランク | 34% | 34% | 62% | -- |
| ファンド数 | 18本 | 18本 | 18本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 20円
- 2024年03月21日
- 20円
- 2024年02月21日
- 20円
- 2024年01月22日
- 20円
- 2023年12月21日
- 20円
- 2023年11月21日
- 20円
- 2023年10月23日
- 20円
- 2023年09月21日
- 20円
- 2023年08月21日
- 20円
- 2023年07月21日
- 20円
- 2023年06月21日
- 20円
- 2023年05月22日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
