ファンドの特色
主要投資対象は、英国ポンド建ての国債等および社債。投資する債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とすることを基本とする。ポートフォリオの修正デュレーションは、5(年)程度から10(年)程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.50% | 1.13% | 2.61% | -- |
カテゴリー | 18.96% | 3.35% | 3.91% | -- |
+/- カテゴリー | -2.46% | -2.22% | -1.30% | -- |
順位 | 14位 | 17位 | 14位 | -- |
%ランク | 59% | 74% | 61% | -- |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | -- |
標準偏差 | 8.22 | 13.52 | 12.09 | -- |
カテゴリー | 8.00 | 9.23 | 8.90 | -- |
+/- カテゴリー | +0.22 | +4.29 | +3.19 | -- |
順位 | 14位 | 23位 | 22位 | -- |
%ランク | 59% | 100% | 96% | -- |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | -- |
シャープレシオ | 2.01 | 0.08 | 0.22 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.36 | 0.41 | -- |
+/- カテゴリー | -0.45 | -0.28 | -0.19 | -- |
順位 | 16位 | 22位 | 19位 | -- |
%ランク | 67% | 96% | 83% | -- |
ファンド数 | 24本 | 23本 | 23本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月08日
- 10円
- 2024年03月08日
- 10円
- 2024年02月08日
- 10円
- 2024年01月09日
- 10円
- 2023年12月08日
- 10円
- 2023年11月08日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月08日
- 10円
- 2023年08月08日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月08日
- 10円
- 2023年05月08日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %