ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.88% | 0.05% | 2.12% | -- |
カテゴリー | 2.56% | -3.26% | -1.20% | -- |
+/- カテゴリー | +2.32% | +3.31% | +3.32% | -- |
順位 | 9位 | 3位 | 3位 | -- |
%ランク | 32% | 12% | 13% | -- |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | -- |
標準偏差 | 21.23 | 20.21 | 19.50 | -- |
カテゴリー | 18.34 | 17.85 | 18.75 | -- |
+/- カテゴリー | +2.89 | +2.36 | +0.75 | -- |
順位 | 28位 | 20位 | 17位 | -- |
%ランク | 97% | 80% | 71% | -- |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | -- |
シャープレシオ | 0.23 | 0.00 | 0.11 | -- |
カテゴリー | 0.14 | -0.19 | -0.07 | -- |
+/- カテゴリー | +0.09 | +0.19 | +0.18 | -- |
順位 | 12位 | 3位 | 3位 | -- |
%ランク | 42% | 12% | 13% | -- |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %