ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、社会が抱える課題の解決を通じて成長が期待される企業に投資する。投資テーマに沿った企業の中から、1：人々や社会が抱える潜在的な課題をいち早く捉え、ビジネスとして取り組む企業 2：社会的に注目されている課題に取り組み、収益の獲得をめざす企業、3：製品やサービスの提供を通じて、課題解決への取組みをサポートする企業 4：課題が解決されることによって恩恵を受ける企業 を投資候補銘柄とする。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.17% | 19.57% | 7.51% | -- |
| カテゴリー | 20.36% | 11.39% | 4.78% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.81% | +8.18% | +2.73% | -- |
| 順位 | 20位 | 8位 | 19位 | -- |
| %ランク | 27% | 11% | 28% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 10.76 | 12.96 | 17.33 | -- |
| カテゴリー | 12.17 | 12.90 | 15.24 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.41 | +0.06 | +2.09 | -- |
| 順位 | 26位 | 33位 | 55位 | -- |
| %ランク | 35% | 46% | 79% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 2.30 | 1.50 | 0.43 | -- |
| カテゴリー | 1.70 | 0.95 | 0.36 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | +0.55 | +0.07 | -- |
| 順位 | 15位 | 13位 | 26位 | -- |
| %ランク | 20% | 18% | 38% | -- |
| ファンド数 | 76本 | 73本 | 70本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月25日
- 1,500円
- 2025年06月25日
- 190円
- 2024年12月25日
- 0
- 2024年06月25日
- 30円
- 2023年12月25日
- 1,500円
- 2023年06月26日
- 1,800円
- 2022年12月26日
- 60円
- 2022年06月27日
- 10円
- 2021年12月27日
- 10円
- 2021年06月25日
- 600円
- 2020年12月25日
- 1,800円
- 2020年06月25日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
