ファンドの特色
主として、イスラエル企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。イスラエルの金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)およびイスラエルの株価指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資することがある。株式への投資にあたっては、ビジネスモデルや収益の質・構造・持続性といった「企業の質」に着目し、PERやPBR等の「バリュエーション」指標に着目した分析を行う。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 25.27% | 10.59% | -- | -- |
カテゴリー | 21.63% | 12.57% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +3.64% | -1.98% | -- | -- |
順位 | 16位 | 16位 | -- | -- |
%ランク | 56% | 60% | -- | -- |
ファンド数 | 29本 | 27本 | -- | -- |
標準偏差 | 25.33 | 21.22 | -- | -- |
カテゴリー | 19.23 | 19.50 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +6.10 | +1.72 | -- | -- |
順位 | 27位 | 22位 | -- | -- |
%ランク | 94% | 82% | -- | -- |
ファンド数 | 29本 | 27本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.00 | 0.50 | -- | -- |
カテゴリー | 1.04 | 0.61 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.04 | -0.11 | -- | -- |
順位 | 18位 | 18位 | -- | -- |
%ランク | 63% | 67% | -- | -- |
ファンド数 | 29本 | 27本 | -- | -- |