ファンドの特色
主として、イスラエル企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。イスラエルの金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)およびイスラエルの株価指数に連動するETF(上場投資信託証券)に投資することがある。株式への投資にあたっては、ビジネスモデルや収益の質・構造・持続性といった「企業の質」に着目し、PERやPBR等の「バリュエーション」指標に着目した分析を行う。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 27.83% | 12.07% | -- | -- |
カテゴリー | 24.92% | 13.93% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +2.91% | -1.86% | -- | -- |
順位 | 15位 | 16位 | -- | -- |
%ランク | 50% | 58% | -- | -- |
ファンド数 | 30本 | 28本 | -- | -- |
標準偏差 | 24.95 | 21.10 | -- | -- |
カテゴリー | 18.23 | 19.08 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +6.72 | +2.02 | -- | -- |
順位 | 27位 | 24位 | -- | -- |
%ランク | 90% | 86% | -- | -- |
ファンド数 | 30本 | 28本 | -- | -- |
シャープレシオ | 1.12 | 0.57 | -- | -- |
カテゴリー | 1.33 | 0.71 | -- | -- |
+/- カテゴリー | -0.21 | -0.14 | -- | -- |
順位 | 19位 | 20位 | -- | -- |
%ランク | 64% | 72% | -- | -- |
ファンド数 | 30本 | 28本 | -- | -- |