ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.86% | 7.33% | -- | -- |
| カテゴリー | 42.63% | 16.74% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -16.77% | -9.41% | -- | -- |
| 順位 | 272位 | 215位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 89% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.18 | 19.37 | -- | -- |
| カテゴリー | 16.69 | 18.90 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | +0.47 | -- | -- |
| 順位 | 180位 | 146位 | -- | -- |
| %ランク | 58% | 61% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.60 | 0.38 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.76 | 0.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.16 | -0.58 | -- | -- |
| 順位 | 271位 | 208位 | -- | -- |
| %ランク | 88% | 86% | -- | -- |
| ファンド数 | 311本 | 242本 | -- | -- |
