ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -23.70% | 5.35% | 1.59% | -- |
| カテゴリー | 14.49% | 25.35% | 17.69% | -- |
| +/- カテゴリー | -38.19% | -20.00% | -16.10% | -- |
| 順位 | 384位 | 279位 | 211位 | -- |
| %ランク | 100% | 97% | 96% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| 標準偏差 | 15.99 | 17.78 | 18.29 | -- |
| カテゴリー | 18.36 | 17.29 | 18.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.37 | +0.49 | +0.01 | -- |
| 順位 | 133位 | 192位 | 136位 | -- |
| %ランク | 35% | 67% | 62% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
| シャープレシオ | -1.51 | 0.29 | 0.08 | -- |
| カテゴリー | 0.72 | 1.47 | 1.02 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.23 | -1.18 | -0.94 | -- |
| 順位 | 383位 | 279位 | 211位 | -- |
| %ランク | 100% | 97% | 96% | -- |
| ファンド数 | 384本 | 290本 | 220本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年08月15日
- 0
- 2025年02月17日
- 500円
- 2024年08月15日
- 0
- 2024年02月15日
- 600円
- 2023年08月15日
- 250円
- 2023年02月15日
- 300円
- 2022年08月15日
- 20円
- 2022年02月15日
- 0
- 2021年08月16日
- 700円
- 2021年02月15日
- 1,400円
- 2020年08月17日
- 250円
- 2020年02月17日
- 150円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
