ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.69% | -2.65% | -0.53% | -- |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | -- |
| +/- カテゴリー | -38.23% | -23.01% | -15.77% | -- |
| 順位 | 405位 | 310位 | 228位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 95% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| 標準偏差 | 15.93 | 17.19 | 18.81 | -- |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.72 | -1.69 | -0.95 | -- |
| 順位 | 155位 | 164位 | 129位 | -- |
| %ランク | 39% | 53% | 54% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
| シャープレシオ | -0.71 | -0.18 | -0.04 | -- |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.25 | -1.28 | -0.87 | -- |
| 順位 | 403位 | 309位 | 229位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 96% | -- |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2025年08月15日
- 0
- 2025年02月17日
- 500円
- 2024年08月15日
- 0
- 2024年02月15日
- 600円
- 2023年08月15日
- 250円
- 2023年02月15日
- 300円
- 2022年08月15日
- 20円
- 2022年02月15日
- 0
- 2021年08月16日
- 700円
- 2021年02月15日
- 1,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
