ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.95% | -1.71% | -0.67% | -- |
| カテゴリー | 39.79% | 22.31% | 16.00% | -- |
| +/- カテゴリー | -50.74% | -24.02% | -16.67% | -- |
| 順位 | 401位 | 305位 | 224位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 95% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 15.90 | 17.32 | 18.81 | -- |
| カテゴリー | 19.19 | 18.67 | 19.59 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.29 | -1.35 | -0.78 | -- |
| 順位 | 152位 | 161位 | 127位 | -- |
| %ランク | 38% | 53% | 54% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | -0.73 | -0.12 | -0.05 | -- |
| カテゴリー | 2.14 | 1.20 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.87 | -1.32 | -0.92 | -- |
| 順位 | 400位 | 305位 | 224位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 95% | -- |
| ファンド数 | 402本 | 308本 | 236本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 0
- 2025年08月15日
- 0
- 2025年02月17日
- 500円
- 2024年08月15日
- 0
- 2024年02月15日
- 600円
- 2023年08月15日
- 250円
- 2023年02月15日
- 300円
- 2022年08月15日
- 20円
- 2022年02月15日
- 0
- 2021年08月16日
- 700円
- 2021年02月15日
- 1,400円
- 2020年08月17日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
