ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -10.74% | -5.06% | -2.20% | -- |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -34.23% | -26.84% | -17.57% | -- |
| 順位 | 406位 | 315位 | 233位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 98% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 標準偏差 | 19.27 | 18.41 | 19.53 | -- |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.59 | -0.83 | -0.34 | -- |
| 順位 | 233位 | 180位 | 143位 | -- |
| %ランク | 58% | 58% | 61% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| シャープレシオ | -0.60 | -0.30 | -0.13 | -- |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.71 | -1.42 | -0.94 | -- |
| 順位 | 404位 | 314位 | 232位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 98% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月17日
- 100円
- 2026年02月16日
- 0
- 2025年08月15日
- 0
- 2025年02月17日
- 500円
- 2024年08月15日
- 0
- 2024年02月15日
- 600円
- 2023年08月15日
- 250円
- 2023年02月15日
- 300円
- 2022年08月15日
- 20円
- 2022年02月15日
- 0
- 2021年08月16日
- 700円
- 2021年02月15日
- 1,400円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
