ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -22.36% | 1.68% | 0.64% | -- |
| カテゴリー | 14.78% | 23.70% | 17.06% | -- |
| +/- カテゴリー | -37.14% | -22.02% | -16.42% | -- |
| 順位 | 388位 | 286位 | 216位 | -- |
| %ランク | 100% | 98% | 96% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| 標準偏差 | 16.05 | 16.80 | 18.21 | -- |
| カテゴリー | 18.62 | 17.29 | 18.37 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.57 | -0.49 | -0.16 | -- |
| 順位 | 132位 | 167位 | 134位 | -- |
| %ランク | 34% | 57% | 60% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
| シャープレシオ | -1.43 | 0.09 | 0.03 | -- |
| カテゴリー | 0.71 | 1.38 | 0.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -2.14 | -1.29 | -0.95 | -- |
| 順位 | 388位 | 286位 | 216位 | -- |
| %ランク | 100% | 98% | 96% | -- |
| ファンド数 | 389本 | 293本 | 226本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 0
- 2025年08月15日
- 0
- 2025年02月17日
- 500円
- 2024年08月15日
- 0
- 2024年02月15日
- 600円
- 2023年08月15日
- 250円
- 2023年02月15日
- 300円
- 2022年08月15日
- 20円
- 2022年02月15日
- 0
- 2021年08月16日
- 700円
- 2021年02月15日
- 1,400円
- 2020年08月17日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
