ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.95% | 8.17% | -- | -- |
| カテゴリー | 30.64% | 13.92% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.31% | -5.75% | -- | -- |
| 順位 | 160位 | 209位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 14.78 | 20.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.87 | 20.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.09 | +0.10 | -- | -- |
| 順位 | 155位 | 156位 | -- | -- |
| %ランク | 45% | 60% | -- | -- |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.22 | 0.41 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.01 | 0.78 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.21 | -0.37 | -- | -- |
| 順位 | 161位 | 209位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 81% | -- | -- |
| ファンド数 | 347本 | 260本 | -- | -- |
