ファンドの特色
米国の小型株式(ケイン・アンダーソン・ラドニック・インベストメント・マネジメントが時価総額をもとに小型と判断した銘柄）等の中から競争優位性があり、高い利益率を長期にわたり維持できる企業を厳選し投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量的スクリーニングや業界分析等を通じて、調査対象銘柄を選定し、調査対象銘柄に対して徹底的なファンダメンタルズ分析を行い、企業の持つ競争優位性や経営陣の評価、資本効率等を考慮して投資候補銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -15.29% | -0.72% | -1.05% | -- |
| カテゴリー | 44.26% | 24.70% | 16.37% | -- |
| +/- カテゴリー | -59.55% | -25.42% | -17.42% | -- |
| 順位 | 397位 | 299位 | 223位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 96% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| 標準偏差 | 13.71 | 17.89 | 18.67 | -- |
| カテゴリー | 19.09 | 18.98 | 19.56 | -- |
| +/- カテゴリー | -5.38 | -1.09 | -0.89 | -- |
| 順位 | 112位 | 166位 | 126位 | -- |
| %ランク | 29% | 55% | 55% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
| シャープレシオ | -1.16 | -0.06 | -0.07 | -- |
| カテゴリー | 2.34 | 1.30 | 0.88 | -- |
| +/- カテゴリー | -3.50 | -1.36 | -0.95 | -- |
| 順位 | 398位 | 299位 | 224位 | -- |
| %ランク | 100% | 100% | 97% | -- |
| ファンド数 | 399本 | 302本 | 233本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月16日
- 0
- 2025年08月15日
- 0
- 2025年02月17日
- 500円
- 2024年08月15日
- 0
- 2024年02月15日
- 600円
- 2023年08月15日
- 250円
- 2023年02月15日
- 300円
- 2022年08月15日
- 20円
- 2022年02月15日
- 0
- 2021年08月16日
- 700円
- 2021年02月15日
- 1,400円
- 2020年08月17日
- 250円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
