ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。計算期末の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 26.76% | -- | -- | -- |
カテゴリー | 22.04% | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +4.72% | -- | -- | -- |
順位 | 28位 | -- | -- | -- |
%ランク | 30% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 95本 | -- | -- | -- |
標準偏差 | 17.46 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 16.96 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.50 | -- | -- | -- |
順位 | 64位 | -- | -- | -- |
%ランク | 68% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 95本 | -- | -- | -- |
シャープレシオ | 1.53 | -- | -- | -- |
カテゴリー | 1.26 | -- | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.27 | -- | -- | -- |
順位 | 32位 | -- | -- | -- |
%ランク | 34% | -- | -- | -- |
ファンド数 | 95本 | -- | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 50円
- 2024年03月18日
- 50円
- 2024年02月19日
- 100円
- 2024年01月17日
- 100円
- 2023年12月18日
- 100円
- 2023年11月17日
- 10円
- 2023年10月17日
- 0
- 2023年09月19日
- 50円
- 2023年08月17日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月19日
- 10円
- 2023年05月17日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %