ファンドの特色
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.71% | 25.72% | -- | -- |
| カテゴリー | 15.99% | 21.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.72% | +4.09% | -- | -- |
| 順位 | 143位 | 103位 | -- | -- |
| %ランク | 38% | 36% | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 16.71 | 15.45 | -- | -- |
| カテゴリー | 18.71 | 17.91 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -2.00 | -2.46 | -- | -- |
| 順位 | 168位 | 107位 | -- | -- |
| %ランク | 44% | 38% | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.09 | 1.66 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.75 | 1.20 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.34 | +0.46 | -- | -- |
| 順位 | 114位 | 56位 | -- | -- |
| %ランク | 30% | 20% | -- | -- |
| ファンド数 | 383本 | 287本 | -- | -- |
